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- 2024-09-05 01:34:449月4日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0013，涨0.01%
- 2024-09-05 01:34:449月4日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0013，涨0.01%
- 2024-09-04 01:34:209月3日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0012，涨0.01%
- 2024-09-04 01:34:209月3日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0012，涨0.01%
- 2024-08-31 01:36:098月30日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0009，涨0.01%
- 2024-08-31 01:36:098月30日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0009，涨0.01%
- 2024-08-30 01:35:418月29日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0008，涨0.01%
- 2024-08-30 01:35:418月29日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0008，涨0.01%
- 2024-08-29 02:12:298月28日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0007，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:16:238月27日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0006，跌0.02%
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- 2024-08-27 01:12:188月26日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0008，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:40:478月23日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0007，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:36:268月22日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0006
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- 2024-08-22 01:39:268月21日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0006，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:36:278月20日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0007，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:40:498月19日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0008，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:13:188月16日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0007，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:43:308月15日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0006，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:37:168月14日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0007，涨0.02%
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- 2024-08-14 01:40:558月13日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0005，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:32:148月12日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0004，跌0.02%
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- 2024-08-10 01:13:238月9日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0666，跌0.01%
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- 2024-08-09 13:18:37汇添富鑫益定开债A,汇添富鑫益定开债C: 汇添富鑫益定期开放债券型发起式……
- 2024-08-09 09:31:45基金分红：汇添富鑫益定开债基金8月14日分红
- 2024-08-09 01:32:278月8日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0667，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:13:188月7日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0669，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:13:318月6日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0668
- 2024-08-07 01:13:318月6日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0668
- 2024-08-06 01:11:518月5日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0668，涨0.01%
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- 2024-08-03 01:13:328月2日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0667，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:14:087月30日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0662
- 2024-07-31 01:14:087月30日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0662
- 2024-07-30 01:12:557月29日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0662，涨0.01%
- 2024-07-30 01:12:557月29日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0662，涨0.01%
- 2024-07-27 01:13:207月26日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0661，涨0.01%
- 2024-07-27 01:13:207月26日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0661，涨0.01%
- 2024-07-25 01:38:137月24日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0659，涨0.01%
- 2024-07-25 01:38:137月24日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0659，涨0.01%
- 2024-07-24 01:34:507月23日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0658，涨0.01%
- 2024-07-24 01:34:507月23日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0658，涨0.01%
- 2024-07-20 01:12:067月19日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0654
- 2024-07-20 01:12:067月19日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0654
