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- 2025-01-25 13:37:081月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1455，跌0.01%
- 2025-01-25 13:37:081月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1455，跌0.01%
- 2025-01-24 07:45:261月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1456，跌0.03%
- 2025-01-24 07:45:261月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1456，跌0.03%
- 2025-01-23 07:40:351月22日基金净值：平安合信定开债最新净值1.146，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:51:321月21日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1457，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:52:141月20日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1454
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- 2025-01-17 07:52:541月16日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1458，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:44:221月15日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1464，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:44:111月14日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1462，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:44:171月13日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1461，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:51:561月9日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1469，跌0.06%
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- 2025-01-09 13:39:031月8日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1476
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- 2025-01-08 13:38:371月7日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1476，跌0.04%
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- 2025-01-07 07:51:181月6日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1481，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:44:341月2日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1472，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:44:4112月31日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1457，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:46:0112月30日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1444，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:45:4212月27日基金净值：平安合信定开债最新净值1.144，涨0.1%
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- 2024-12-27 13:36:0412月26日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1429
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- 2024-12-26 07:46:3812月25日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1429，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:43:3512月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1435，跌0.04%
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- 2024-12-24 07:43:2512月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.144，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:44:4612月20日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1435，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:43:1912月19日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1424，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:43:4112月18日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1429，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:46:3212月17日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1434，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:41:1512月16日基金净值：平安合信定开债最新净值1.144，涨0.11%
- 2024-12-17 07:41:1512月16日基金净值：平安合信定开债最新净值1.144，涨0.11%
- 2024-12-14 07:42:2612月13日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1427，涨0.13%
- 2024-12-14 07:42:2612月13日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1427，涨0.13%
- 2024-12-13 07:40:1412月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1412，涨0.03%
- 2024-12-13 07:40:1412月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1412，涨0.03%
- 2024-12-12 07:40:2712月11日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1409，跌0.03%
- 2024-12-12 07:40:2712月11日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1409，跌0.03%
- 2024-12-11 07:39:2012月10日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1412，涨0.17%
- 2024-12-11 07:39:2012月10日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1412，涨0.17%
