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- 2024-10-30 07:41:1410月29日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1271，跌0.01%
- 2024-10-30 07:41:1410月29日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1271，跌0.01%
- 2024-10-29 07:42:1110月28日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1272，跌0.03%
- 2024-10-29 07:42:1110月28日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1272，跌0.03%
- 2024-10-26 07:41:5210月25日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1275，跌0.04%
- 2024-10-26 07:41:5210月25日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1275，跌0.04%
- 2024-10-25 07:09:2710月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.128，跌0.02%
- 2024-10-25 07:09:2710月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.128，跌0.02%
- 2024-10-24 07:13:3010月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1282，跌0.12%
- 2024-10-24 07:13:3010月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1282，跌0.12%
- 2024-10-23 07:14:4910月22日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1295，跌0.08%
- 2024-10-23 07:14:4910月22日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1295，跌0.08%
- 2024-10-22 07:15:2410月21日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1304，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:15:1110月18日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1306，跌0.01%
- 2024-10-19 07:15:1110月18日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1306，跌0.01%
- 2024-10-18 07:13:5210月17日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1307，涨0.05%
- 2024-10-18 07:13:5210月17日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1307，涨0.05%
- 2024-10-17 07:13:5210月16日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1301
- 2024-10-17 07:13:5210月16日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1301
- 2024-10-16 13:07:4010月15日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1301，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:11:5710月14日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1291，涨0.28%
- 2024-10-15 07:11:5710月14日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1291，涨0.28%
- 2024-10-12 07:15:2810月11日基金净值：平安合信定开债最新净值1.126，涨0.22%
- 2024-10-12 07:15:2810月11日基金净值：平安合信定开债最新净值1.126，涨0.22%
- 2024-10-11 07:13:5810月10日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1235，涨0.23%
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- 2024-10-10 07:14:0610月9日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1209，跌0.21%
- 2024-10-10 07:14:0610月9日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1209，跌0.21%
- 2024-10-09 07:14:1110月8日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1233，跌0.29%
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- 2024-10-01 07:15:429月30日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1266，跌0.43%
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- 2024-09-28 07:15:309月27日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1315，跌0.32%
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- 2024-09-27 07:13:129月26日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1351，跌0.03%
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- 2024-09-26 07:11:599月25日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1354，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:13:509月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1348，跌0.01%
- 2024-09-25 07:13:509月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1348，跌0.01%
- 2024-09-24 07:14:369月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1349
- 2024-09-24 07:14:369月23日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1349
- 2024-09-21 07:14:389月20日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1349，跌0.02%
- 2024-09-21 07:14:389月20日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1349，跌0.02%
- 2024-09-20 07:13:319月19日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1351，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:15:209月18日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1353，涨0.08%
- 2024-09-19 07:15:209月18日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1353，涨0.08%
- 2024-09-14 07:14:499月13日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1344，涨0.04%
- 2024-09-14 07:14:499月13日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1344，涨0.04%
- 2024-09-13 07:13:569月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.134，涨0.02%
- 2024-09-13 07:13:569月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.134，涨0.02%
- 2024-09-12 07:15:549月11日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1338，涨0.02%
- 2024-09-12 07:15:549月11日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1338，涨0.02%
- 2024-09-11 07:16:049月10日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1336
- 2024-09-11 07:16:049月10日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1336
- 2024-09-10 07:13:239月9日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1336，涨0.02%
- 2024-09-10 07:13:239月9日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1336，涨0.02%
