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- 2024-12-21 07:47:0412月20日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1044，涨0.12%
- 2024-12-21 07:47:0412月20日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1044，涨0.12%
- 2024-12-20 07:45:2812月19日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1231，涨0.04%
- 2024-12-20 07:45:2812月19日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1231，涨0.04%
- 2024-12-19 09:43:59平安惠悦纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-12-19 09:31:25基金分红：平安惠悦纯债基金12月23日分红
- 2024-12-19 07:45:5312月18日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1226，跌0.09%
- 2024-12-19 07:45:5312月18日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1226，跌0.09%
- 2024-12-18 07:49:0412月17日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1236，跌0.07%
- 2024-12-18 07:49:0412月17日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1236，跌0.07%
- 2024-11-05 07:13:0111月4日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1049，涨0.02%
- 2024-11-05 07:13:0111月4日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1049，涨0.02%
- 2024-10-31 00:30:4110月29日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1032，涨0.02%
- 2024-10-31 00:30:4110月29日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1032，涨0.02%
- 2024-10-24 07:11:5810月23日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1025，跌0.03%
- 2024-10-24 07:11:5810月23日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1025，跌0.03%
- 2024-10-23 07:13:1010月22日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1028，跌0.09%
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- 2024-10-22 07:13:3710月21日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1038，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:13:3310月18日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.104，跌0.07%
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- 2024-10-18 07:12:1710月17日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1048，涨0.12%
- 2024-10-18 07:12:1710月17日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1048，涨0.12%
- 2024-10-17 07:12:2210月16日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1035，跌0.05%
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- 2024-10-16 13:06:4210月15日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1041，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:05:5110月14日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1035，涨0.05%
- 2024-10-15 01:05:5110月14日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1035，涨0.05%
- 2024-10-12 01:05:5210月11日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.103，涨0.09%
- 2024-10-12 01:05:5210月11日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.103，涨0.09%
- 2024-10-11 01:05:0710月10日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.102，涨0.2%
- 2024-10-11 01:05:0710月10日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.102，涨0.2%
- 2024-10-10 07:12:2610月9日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.0998，涨0.05%
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- 2024-10-09 01:04:4110月8日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.0992，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:13:539月30日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1006，跌0.1%
- 2024-10-01 07:13:539月30日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1006，跌0.1%
- 2024-09-28 07:13:459月27日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1017，跌0.37%
- 2024-09-28 07:13:459月27日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1017，跌0.37%
- 2024-09-27 01:05:499月26日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1058，跌0.15%
- 2024-09-27 01:05:499月26日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1058，跌0.15%
- 2024-09-26 14:08:51平安惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同更新
- 2024-09-26 14:08:51平安惠悦纯债债券型证券投资基金基金合同更新
- 2024-09-26 01:07:129月25日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1075，涨0.19%
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- 2024-09-25 01:05:529月24日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1144，跌0.09%
- 2024-09-25 01:05:529月24日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1144，跌0.09%
- 2024-09-24 10:17:15平安惠悦纯债: 平安惠悦纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2024-09-24 09:31:51基金分红：平安惠悦纯债基金9月25日分红
- 2024-09-24 01:04:099月23日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1154，涨0.02%
- 2024-09-24 01:04:099月23日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1154，涨0.02%
- 2024-09-21 01:05:589月20日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1152，涨0.04%
- 2024-09-21 01:05:589月20日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1152，涨0.04%
- 2024-09-20 01:06:059月19日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1148，跌0.02%
- 2024-09-20 01:06:059月19日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1148，跌0.02%
- 2024-09-19 01:04:509月18日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.115，涨0.11%
- 2024-09-19 01:04:509月18日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.115，涨0.11%
