- 2024-09-19 01:04:509月18日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.115,涨0.11%
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- 2024-09-14 01:05:589月13日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1138,涨0.08%
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- 2024-09-13 07:11:409月12日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1129,涨0.01%
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- 2024-09-12 01:06:349月11日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1128,涨0.09%
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- 2024-09-11 01:06:449月10日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1118,涨0.04%
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- 2024-09-10 01:06:199月9日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1113,涨0.05%
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- 2024-09-07 01:06:329月6日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1108,涨0.02%
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- 2024-09-06 07:09:439月5日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1106,涨0.01%
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- 2024-09-05 07:11:029月4日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1105,涨0.05%
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- 2024-09-04 07:11:269月3日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.11,涨0.06%
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- 2024-09-03 07:10:289月2日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1093,涨0.15%
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- 2024-08-31 01:33:158月30日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1076,涨0.02%
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- 2024-08-30 14:38:00关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
- 2024-08-30 07:10:578月29日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1074
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- 2024-08-29 07:10:518月28日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1074,涨0.05%
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- 2024-08-28 07:12:368月27日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1068,跌0.11%
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- 2024-08-27 07:11:208月26日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.108,跌0.01%
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- 2024-08-24 01:05:398月23日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1081,涨0.06%
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- 2024-08-23 01:06:478月22日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1074,涨0.05%
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- 2024-08-22 01:35:408月21日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1069,跌0.01%
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- 2024-08-21 01:33:218月20日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.107
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- 2024-08-20 01:04:318月19日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.107,涨0.04%
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- 2024-08-17 07:11:468月16日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1066
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- 2024-08-16 01:38:538月15日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1066,跌0.1%
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- 2024-08-15 07:10:438月14日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1077,涨0.11%
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- 2024-08-14 01:34:468月13日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1065,涨0.13%
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- 2024-08-13 01:05:048月12日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1051,跌0.28%
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- 2024-08-10 10:10:07平安惠悦纯债: 平安惠悦纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2024-08-10 09:34:20平安惠悦纯债基金经理变动:增聘张璐为基金经理
- 2024-08-10 07:12:328月9日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1082,跌0.14%
- 2024-08-10 07:12:328月9日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1082,跌0.14%
- 2024-08-09 07:10:498月8日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1097,跌0.15%
- 2024-08-09 07:10:498月8日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1097,跌0.15%
- 2024-08-08 01:06:188月7日基金净值:平安惠悦纯债最新净值1.1114,涨0.05%