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- 2024-12-24 07:40:4412月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0109，涨0.03%
- 2024-12-21 07:42:0812月20日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-12-21 07:42:0812月20日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-12-20 07:40:4512月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0098，跌0.06%
- 2024-12-20 07:40:4512月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0098，跌0.06%
- 2024-12-19 07:41:0312月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0104，跌0.05%
- 2024-12-19 07:41:0312月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0104，跌0.05%
- 2024-12-18 07:43:2212月17日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0109，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:39:1812月16日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0112，涨0.09%
- 2024-12-17 07:39:1812月16日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0112，涨0.09%
- 2024-12-14 07:40:2812月13日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0103，涨0.09%
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- 2024-12-13 07:38:2612月12日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0094，涨0.02%
- 2024-12-13 07:38:2612月12日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0094，涨0.02%
- 2024-12-12 07:38:3512月11日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0092，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:37:3012月10日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0089，涨0.12%
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- 2024-12-10 07:39:1812月9日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0077，涨0.03%
- 2024-12-10 07:39:1812月9日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0077，涨0.03%
- 2024-12-07 07:38:5812月6日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0074，涨0.02%
- 2024-12-07 07:38:5812月6日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0074，涨0.02%
- 2024-12-06 07:38:5812月5日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0072，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:38:2312月4日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0069，涨0.04%
- 2024-12-05 07:38:2312月4日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0069，涨0.04%
- 2024-12-04 07:38:2312月3日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0065，涨0.03%
- 2024-12-04 07:38:2312月3日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0065，涨0.03%
- 2024-12-03 09:58:26信澳安益纯债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申购(转换转入、定期定额……
- 2024-12-03 07:38:4012月2日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0062，涨0.1%
- 2024-12-03 07:38:4012月2日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0062，涨0.1%
- 2024-11-30 07:35:5811月29日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0052，涨0.03%
- 2024-11-30 07:35:5811月29日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0052，涨0.03%
- 2024-11-29 07:38:1911月28日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0049，涨0.03%
- 2024-11-29 07:38:1911月28日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0049，涨0.03%
- 2024-11-28 07:38:1711月27日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0046，涨0.03%
- 2024-11-28 07:38:1711月27日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0046，涨0.03%
- 2024-11-27 07:38:1111月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439，涨0.02%
- 2024-11-27 07:38:1111月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439，涨0.02%
- 2024-11-26 09:31:06基金分红：信澳安益纯债债券基金11月28日分红
- 2024-11-26 07:38:3711月25日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0437，涨0.04%
- 2024-11-26 07:38:3711月25日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0437，涨0.04%
- 2024-11-25 09:31:07公告速递：信澳安益纯债债券基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）
- 2024-11-23 07:38:5611月22日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0433，涨0.02%
- 2024-11-23 07:38:5611月22日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0433，涨0.02%
- 2024-11-22 07:35:3011月21日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0431，涨0.03%
- 2024-11-22 07:35:3011月21日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0431，涨0.03%
- 2024-11-21 07:37:3411月20日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0428
- 2024-11-21 07:37:3411月20日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0428
- 2024-11-20 07:38:2111月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0428，涨0.01%
- 2024-11-20 07:38:2111月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0428，涨0.01%
- 2024-11-19 07:36:3211月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0427，涨0.02%
- 2024-11-19 07:36:3211月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0427，涨0.02%
- 2024-11-16 07:36:1411月15日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0425，涨0.02%
- 2024-11-16 07:36:1411月15日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0425，涨0.02%
- 2024-11-15 07:37:3511月14日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0423，涨0.03%
- 2024-11-15 07:37:3511月14日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0423，涨0.03%
- 2024-11-14 07:37:2411月13日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.042，涨0.01%
- 2024-11-14 07:37:2411月13日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.042，涨0.01%
