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- 2025-01-03 07:41:411月2日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0136，涨0.13%
- 2025-01-01 07:42:0112月31日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0123，涨0.09%
- 2025-01-01 07:42:0112月31日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0123，涨0.09%
- 2024-12-31 07:42:5312月30日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0114
- 2024-12-31 07:42:5312月30日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0114
- 2024-12-28 07:42:5012月27日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0114，涨0.1%
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- 2024-12-27 13:34:4912月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0104，跌0.01%
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- 2024-12-26 15:00:44信澳安益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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- 2024-12-26 14:37:44信澳安益纯债债券型证券投资基金基金合同更新
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- 2024-12-26 14:33:20信澳安益纯债债券型证券投资基金托管协议更新
- 2024-12-26 14:33:20信澳安益纯债债券型证券投资基金托管协议更新
- 2024-12-26 07:43:2912月25日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0105，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:40:5012月24日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0107，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:40:4412月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0109，涨0.03%
- 2024-12-24 07:40:4412月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0109，涨0.03%
- 2024-12-21 07:42:0812月20日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-12-21 07:42:0812月20日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-12-20 07:40:4512月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0098，跌0.06%
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- 2024-12-19 07:41:0312月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0104，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:43:2212月17日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0109，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:39:1812月16日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0112，涨0.09%
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- 2024-12-14 07:40:2812月13日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0103，涨0.09%
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- 2024-12-13 07:38:2612月12日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:38:3512月11日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0092，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:37:3012月10日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0089，涨0.12%
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- 2024-12-10 07:39:1812月9日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0077，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:38:5812月6日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0074，涨0.02%
- 2024-12-07 07:38:5812月6日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0074，涨0.02%
- 2024-12-06 07:38:5812月5日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0072，涨0.03%
- 2024-12-06 07:38:5812月5日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0072，涨0.03%
- 2024-12-05 07:38:2312月4日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0069，涨0.04%
- 2024-12-05 07:38:2312月4日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0069，涨0.04%
- 2024-12-04 07:38:2312月3日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0065，涨0.03%
- 2024-12-04 07:38:2312月3日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0065，涨0.03%
- 2024-12-03 09:58:26信澳安益纯债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申购(转换转入、定期定额……
- 2024-12-03 07:38:4012月2日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0062，涨0.1%
- 2024-12-03 07:38:4012月2日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0062，涨0.1%
- 2024-11-30 07:35:5811月29日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0052，涨0.03%
- 2024-11-30 07:35:5811月29日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0052，涨0.03%
- 2024-11-29 07:38:1911月28日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0049，涨0.03%
- 2024-11-29 07:38:1911月28日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0049，涨0.03%
- 2024-11-28 07:38:1711月27日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0046，涨0.03%
- 2024-11-28 07:38:1711月27日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0046，涨0.03%
- 2024-11-27 07:38:1111月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439，涨0.02%
- 2024-11-27 07:38:1111月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439，涨0.02%
