- 2024-12-14 07:40:2812月13日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0103,涨0.09%
- 2024-12-13 07:38:2612月12日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0094,涨0.02%
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- 2024-12-12 07:38:3512月11日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0092,涨0.03%
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- 2024-12-11 07:37:3012月10日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0089,涨0.12%
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- 2024-12-10 07:39:1812月9日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0077,涨0.03%
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- 2024-12-07 07:38:5812月6日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0074,涨0.02%
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- 2024-12-06 07:38:5812月5日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0072,涨0.03%
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- 2024-12-05 07:38:2312月4日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0069,涨0.04%
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- 2024-12-04 07:38:2312月3日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0065,涨0.03%
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- 2024-12-03 09:58:26信澳安益纯债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申购(转换转入、定期定额……
- 2024-12-03 07:38:4012月2日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0062,涨0.1%
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- 2024-11-30 07:35:5811月29日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0052,涨0.03%
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- 2024-11-29 07:38:1911月28日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0049,涨0.03%
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- 2024-11-28 07:38:1711月27日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0046,涨0.03%
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- 2024-11-27 07:38:1111月26日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0439,涨0.02%
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- 2024-11-26 09:31:06基金分红:信澳安益纯债债券基金11月28日分红
- 2024-11-26 07:38:3711月25日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0437,涨0.04%
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- 2024-11-25 09:31:07公告速递:信澳安益纯债债券基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)
- 2024-11-23 07:38:5611月22日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0433,涨0.02%
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- 2024-11-22 07:35:3011月21日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0431,涨0.03%
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- 2024-11-21 07:37:3411月20日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0428
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- 2024-11-20 07:38:2111月19日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0428,涨0.01%
- 2024-11-20 07:38:2111月19日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0428,涨0.01%
- 2024-11-19 07:36:3211月18日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0427,涨0.02%
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- 2024-11-16 07:36:1411月15日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0425,涨0.02%
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- 2024-11-15 07:37:3511月14日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0423,涨0.03%
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- 2024-11-14 07:37:2411月13日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.042,涨0.01%
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- 2024-11-13 07:36:3411月12日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0419,涨0.03%
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- 2024-11-12 07:34:1411月11日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0416,涨0.03%
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- 2024-11-09 07:33:0511月8日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0413,涨0.01%
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- 2024-11-08 07:32:5611月7日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0412,涨0.02%
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- 2024-11-07 07:33:5311月6日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.041,涨0.01%
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- 2024-11-06 07:08:2911月5日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0409,涨0.01%
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