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- 2024-10-15 07:06:0810月14日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0398，涨0.18%
- 2024-10-12 07:08:3210月11日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0379，涨0.1%
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- 2024-10-11 07:07:1610月10日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0369，涨0.01%
- 2024-10-11 07:07:1610月10日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0369，涨0.01%
- 2024-10-10 07:07:1310月9日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0368，跌0.28%
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- 2024-10-09 07:07:1510月8日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0397，跌0.11%
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- 2024-10-01 07:07:369月30日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0408，跌0.23%
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- 2024-09-28 07:07:399月27日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0432，跌0.09%
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- 2024-09-27 07:06:499月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0441
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- 2024-09-26 07:05:589月25日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0441
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- 2024-09-25 07:06:599月24日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0441，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:07:349月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0442，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:07:329月20日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0441，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:06:499月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0442，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:07:429月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0444，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:07:369月13日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:06:559月12日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0438
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- 2024-09-12 07:07:199月11日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0438，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:07:159月10日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0437
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- 2024-09-10 07:06:549月9日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0437，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:07:119月6日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0435，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:06:139月5日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0434，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:06:369月4日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0432，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:06:379月3日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.043，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:06:049月2日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0427，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:06:408月30日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0422，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:06:158月29日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.042，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:06:068月28日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0417，跌0.01%
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- 2024-08-28 07:06:428月27日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0418，跌0.08%
- 2024-08-28 07:06:428月27日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0418，跌0.08%
- 2024-08-27 07:06:268月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0426，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:06:418月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0429，跌0.01%
- 2024-08-24 07:06:418月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0429，跌0.01%
- 2024-08-23 07:05:568月22日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.043，跌0.01%
