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- 2024-08-23 07:05:568月22日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.043，跌0.01%
- 2024-08-22 07:05:548月21日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0431，跌0.02%
- 2024-08-22 07:05:548月21日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0431，跌0.02%
- 2024-08-21 07:06:218月20日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0433，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:06:048月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0434，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:06:348月16日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0432，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:038月15日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0431，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:06:048月14日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0432，涨0.04%
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- 2024-08-14 07:06:048月13日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0428，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:06:008月12日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0427，跌0.08%
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- 2024-08-10 07:07:098月9日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0435，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:06:088月8日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439
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- 2024-08-08 07:06:138月7日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:06:418月6日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0438，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:06:198月5日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:06:548月2日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0435，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:06:038月1日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0433，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:06:227月31日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.043，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:07:217月30日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0427，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:05:437月29日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0425，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:07:317月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0421，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:06:417月25日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0419，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:32:237月24日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0417，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:06:287月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0416，涨0.02%
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- 2024-07-23 07:05:227月22日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0414，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:35:557月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0409
- 2024-07-20 07:35:557月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0409
- 2024-07-19 07:32:037月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:09:397月17日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0408，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:10:287月16日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0407，涨0.01%
- 2024-07-17 07:10:287月16日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0407，涨0.01%
- 2024-07-16 07:09:507月15日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0406，涨0.03%
- 2024-07-16 07:09:507月15日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0406，涨0.03%
- 2024-07-13 07:10:417月12日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0403，涨0.01%
- 2024-07-13 07:10:417月12日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0403，涨0.01%
- 2024-07-12 07:09:537月11日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0402，涨0.02%
