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- 2024-11-05 07:09:0611月4日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0408，涨0.02%
- 2024-11-05 07:09:0611月4日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0408，涨0.02%
- 2024-11-02 07:11:4011月1日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0406，涨0.02%
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- 2024-11-01 07:39:2110月31日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0404
- 2024-11-01 07:39:2110月31日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0404
- 2024-10-31 07:36:1810月30日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0404，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:39:1810月29日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0406，跌0.03%
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- 2024-10-29 07:40:1910月28日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0409，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:39:5510月25日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.041，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:08:1310月24日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0411，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:07:1010月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0413，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:07:5910月22日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0419，跌0.01%
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- 2024-10-22 07:08:1310月21日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.042，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:08:3810月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0418，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:07:2710月17日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0416，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:07:2210月16日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0412，涨0.06%
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- 2024-10-16 13:04:0210月15日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0406，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:06:0810月14日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0398，涨0.18%
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- 2024-10-12 07:08:3210月11日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0379，涨0.1%
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- 2024-10-11 07:07:1610月10日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0369，涨0.01%
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- 2024-10-10 07:07:1310月9日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0368，跌0.28%
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- 2024-10-09 07:07:1510月8日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0397，跌0.11%
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- 2024-10-01 07:07:369月30日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0408，跌0.23%
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- 2024-09-28 07:07:399月27日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0432，跌0.09%
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- 2024-09-27 07:06:499月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0441
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- 2024-09-26 07:05:589月25日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0441
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- 2024-09-25 07:06:599月24日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0441，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:07:349月23日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0442，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:07:329月20日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0441，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:06:499月19日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0442，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:07:429月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0444，涨0.05%
- 2024-09-19 07:07:429月18日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0444，涨0.05%
- 2024-09-14 07:07:369月13日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439，涨0.01%
- 2024-09-14 07:07:369月13日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0439，涨0.01%
