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- 2025-10-23 09:31:11基金分红：中加纯债定开债券基金10月27日分红
- 2025-07-16 09:30:55基金分红：中加纯债定开债券基金7月18日分红
- 2025-03-29 08:04:123月28日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.019，涨0.16%
- 2025-03-29 08:04:123月28日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.019，涨0.16%
- 2025-03-22 14:02:403月21日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0174，涨0.17%
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- 2025-03-15 14:01:283月14日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0157
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- 2025-03-08 14:02:103月7日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0157，跌0.1%
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- 2025-03-01 14:02:502月28日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0167，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:02:432月27日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0168，跌0.03%
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- 2025-02-27 14:02:462月26日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0171，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:02:572月25日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0169，跌0.03%
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- 2025-02-25 08:07:302月24日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0172，跌0.09%
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- 2025-02-22 14:01:132月21日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0181，跌0.22%
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- 2025-02-15 13:31:112月14日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0203，跌0.08%
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- 2025-02-08 08:03:582月7日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0211，涨0.16%
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- 2025-02-05 01:30:491月27日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0195，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:31:431月24日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2025-01-18 07:34:471月17日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0187，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:34:451月10日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0198，跌0.05%
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- 2025-01-04 13:32:051月3日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0203，涨0.1%
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- 2025-01-01 07:32:3112月31日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0193，涨0.1%
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- 2024-12-28 07:32:3112月27日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0183，涨0.06%
- 2024-12-28 07:32:3112月27日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0183，涨0.06%
- 2024-12-25 13:21:11中加纯债定开债券A,中加纯债定开债券C: 中加纯债定期开放债券型发起式证……
- 2024-12-25 09:02:04基金分红：中加纯债定开债券基金12月27日分红
- 2024-12-21 07:32:2512月20日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0377，涨0.05%
- 2024-12-21 07:32:2512月20日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0377，涨0.05%
- 2024-12-14 07:32:3812月13日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0372，涨0.19%
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- 2024-12-07 07:32:3312月6日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0352，涨0.23%
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- 2024-11-30 07:31:4311月29日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0328，涨0.24%
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- 2024-11-23 07:32:2611月22日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0303，涨0.05%
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- 2024-11-22 07:31:3611月21日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0298，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:32:1411月20日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0292
- 2024-11-21 07:32:1411月20日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0292
- 2024-11-20 07:32:2711月19日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0292，涨0.04%
- 2024-11-20 07:32:2711月19日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0292，涨0.04%
- 2024-11-19 07:31:4211月18日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0288，跌0.04%
- 2024-11-19 07:31:4211月18日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0288，跌0.04%
