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- 2024-07-13 07:03:237月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0471，涨0.05%
- 2024-07-13 07:03:237月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0471，涨0.05%
- 2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0466，涨0.05%
- 2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0466，涨0.05%
- 2024-06-07 09:01:54基金分红：中加纯债定开债券基金6月12日分红
- 2024-03-12 09:08:34基金分红：中加纯债定开债券基金3月14日分红
- 2023-12-27 09:06:32基金分红：中加纯债定开债券基金12月29日分红
- 2023-10-17 09:04:35基金分红：中加纯债定开债券基金10月19日分红
- 2023-07-11 09:36:11基金分红：中加纯债定开债券基金7月13日分红
- 2023-05-09 09:01:21基金分红：中加纯债定开债券基金5月11日分红
- 2023-02-16 09:27:21基金分红：中加纯债定开债券基金2月20日分红
- 2023-01-11 09:18:07基金分红：中加纯债定开债券基金1月13日分红
