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- 2024-08-24 07:03:088月23日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0387，跌0.08%
- 2024-08-17 07:03:148月16日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0395，涨0.02%
- 2024-08-17 07:03:148月16日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0395，涨0.02%
- 2024-08-16 07:03:058月15日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0393
- 2024-08-16 07:03:058月15日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0393
- 2024-08-15 07:03:068月14日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0393，涨0.05%
- 2024-08-15 07:03:068月14日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0393，涨0.05%
- 2024-08-14 07:03:048月13日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0508
- 2024-08-14 07:03:048月13日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0508
- 2024-08-13 09:31:02基金分红：中加纯债定开债券基金8月15日分红
- 2024-08-13 07:03:078月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0508，跌0.09%
- 2024-08-13 07:03:078月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0508，跌0.09%
- 2024-08-12 09:30:53公告速递：中加纯债定开债券基金暂停大额申购业务
- 2024-08-10 07:03:308月9日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0517，涨0.02%
- 2024-08-10 07:03:308月9日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0517，涨0.02%
- 2024-08-07 11:05:59中加纯债定开债券A,中加纯债定开债券C: 中加纯债定期开放债券型发起式证……
- 2024-08-03 07:03:218月2日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0515，涨0.12%
- 2024-08-03 07:03:218月2日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0515，涨0.12%
- 2024-07-27 07:03:377月26日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0502，涨0.22%
- 2024-07-27 07:03:377月26日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0502，涨0.22%
- 2024-07-20 07:33:017月19日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0479，涨0.08%
- 2024-07-20 07:33:017月19日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0479，涨0.08%
- 2024-07-13 07:03:237月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0471，涨0.05%
- 2024-07-13 07:03:237月12日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0471，涨0.05%
- 2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0466，涨0.05%
- 2024-07-06 07:03:137月5日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0466，涨0.05%
- 2024-06-07 09:01:54基金分红：中加纯债定开债券基金6月12日分红
- 2024-03-12 09:08:34基金分红：中加纯债定开债券基金3月14日分红
- 2023-12-27 09:06:32基金分红：中加纯债定开债券基金12月29日分红
- 2023-10-17 09:04:35基金分红：中加纯债定开债券基金10月19日分红
- 2023-07-11 09:36:11基金分红：中加纯债定开债券基金7月13日分红
- 2023-05-09 09:01:21基金分红：中加纯债定开债券基金5月11日分红
- 2023-02-16 09:27:21基金分红：中加纯债定开债券基金2月20日分红
- 2023-01-11 09:18:07基金分红：中加纯债定开债券基金1月13日分红
