- 2025-03-28 08:27:153月27日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.378,涨0.07%
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- 2025-03-19 02:17:413月18日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3853
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- 2025-03-15 23:02:083月14日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3848,涨0.62%
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- 2025-03-14 23:31:343月13日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3762,跌0.22%
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- 2025-02-07 08:27:522月6日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.356,涨0.32%
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- 2025-02-06 07:38:532月5日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3517,跌0.06%
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- 2025-01-24 07:24:58四季报点评:兴全恒益债券A基金季度涨幅2.40%
- 2025-01-23 07:46:241月22日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3507,跌0.13%
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- 2025-01-22 07:52:311月21日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3524,涨0.11%
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- 2025-01-21 07:52:381月20日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3509,涨0.36%
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- 2025-01-17 07:53:151月16日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3417,跌0.1%
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- 2025-01-16 07:44:411月15日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.343,跌0.07%
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- 2025-01-15 07:44:291月14日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3439,涨0.76%
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- 2025-01-14 07:44:341月13日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3338,涨0.01%
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- 2025-01-09 13:39:221月8日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3343,跌0.19%
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- 2025-01-08 13:38:481月7日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3369,涨0.37%
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- 2025-01-07 07:51:401月6日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.332,跌0.09%
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- 2025-01-03 07:44:531月2日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3368,跌0.72%
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- 2025-01-01 07:45:0112月31日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3465,跌0.32%
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- 2024-12-31 07:46:2512月30日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3508,跌0.02%
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- 2024-12-28 07:46:0612月27日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3511,涨0.33%
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- 2024-12-27 13:36:1412月26日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3466,涨0.26%
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- 2024-12-26 07:46:5712月25日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3431,跌0.36%
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- 2024-12-25 07:43:5312月24日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.348,涨0.35%
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- 2024-12-24 07:43:4312月23日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3433,跌0.39%
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- 2024-12-21 07:45:0812月20日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3486,涨0.23%
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- 2024-12-20 07:43:3712月19日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3455,跌0.13%
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- 2024-12-19 07:44:0212月18日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3472,涨0.13%
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- 2024-12-18 07:46:5312月17日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3455,跌0.34%
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- 2024-12-17 07:41:2612月16日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3501,跌0.84%