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- 2024-08-01 07:12:567月31日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2566，涨1.27%
- 2024-07-31 01:07:507月30日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2408，跌0.21%
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- 2024-07-30 07:11:237月29日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2434，跌0.42%
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- 2024-07-27 07:14:087月26日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2486，涨1%
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- 2024-07-26 07:12:257月25日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2362，涨0.04%
- 2024-07-26 07:12:257月25日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2362，涨0.04%
- 2024-07-25 01:34:587月24日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2357，跌0.92%
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- 2024-07-24 07:11:467月23日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2472，跌1.25%
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- 2024-07-23 07:09:597月22日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.263，跌0.63%
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- 2024-07-21 03:08:14二季报点评：兴全恒益债券A基金季度涨幅0.47%
- 2024-07-20 07:40:427月19日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.271，涨0.2%
- 2024-07-20 07:40:427月19日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.271，涨0.2%
- 2024-07-19 07:32:587月18日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2685，涨0.13%
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- 2024-07-18 07:10:037月17日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2668，跌0.34%
- 2024-07-18 07:10:037月17日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2668，跌0.34%
- 2024-07-17 07:10:547月16日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2711，跌0.03%
- 2024-07-17 07:10:547月16日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2711，跌0.03%
- 2024-07-16 07:10:257月15日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2715，跌0.33%
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- 2024-07-13 07:11:047月12日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2757，跌0.15%
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- 2024-07-12 07:10:297月11日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2776，涨0.83%
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- 2024-07-11 07:09:387月10日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2671，跌0.09%
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- 2024-07-10 07:09:507月9日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2682，涨0.5%
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- 2024-07-09 07:09:327月8日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2619，跌0.85%
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- 2024-07-06 07:11:227月5日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2727，涨0.19%
- 2024-07-06 07:11:227月5日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2727，涨0.19%
- 2022-11-25 09:54:03基金分红：兴全恒益债券基金11月30日分红
