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- 2025-01-25 13:34:551月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0907，跌0.02%
- 2025-01-25 13:34:551月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0907，跌0.02%
- 2025-01-24 07:40:431月23日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0909，跌0.02%
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- 2025-01-23 08:06:531月22日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0911，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:36:541月21日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0909
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- 2025-01-21 07:37:151月20日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0909，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:38:081月17日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.091，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:37:131月16日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0912，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:33:581月15日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0917
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- 2025-01-15 07:34:041月14日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0917，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:34:061月13日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0918，跌0.01%
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- 2025-01-11 07:37:591月10日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0919，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:36:451月9日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0921，跌0.02%
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- 2025-01-09 13:33:001月8日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0923，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:33:031月7日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0924，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:36:591月6日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0923，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:33:521月3日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0921，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:34:131月2日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0918，涨0.05%
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- 2025-01-01 07:34:5712月31日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0912，涨0.03%
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- 2024-12-31 07:34:3012月30日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0909，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:34:5812月27日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0906，涨0.03%
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- 2024-12-27 13:32:0212月26日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0903，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:35:0612月25日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1004，跌0.01%
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- 2024-12-25 09:02:09基金分红：兴银鑫日享短债基金12月27日分红
- 2024-12-25 07:33:4712月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1005，跌0.02%
- 2024-12-25 07:33:4712月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1005，跌0.02%
- 2024-12-24 07:33:4612月23日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1007，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:34:4612月20日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1004，涨0.03%
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- 2024-12-20 07:33:4612月19日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1001，跌0.01%
- 2024-12-20 07:33:4612月19日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1001，跌0.01%
- 2024-12-19 07:33:4812月18日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1002，跌0.01%
- 2024-12-19 07:33:4812月18日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1002，跌0.01%
- 2024-12-18 07:35:1312月17日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1003，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:33:5012月16日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1004，涨0.05%
- 2024-12-17 07:33:5012月16日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1004，涨0.05%
- 2024-12-14 07:34:2412月13日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0999，涨0.05%
