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- 2024-11-09 07:31:4911月8日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1218，涨0.01%
- 2024-11-08 07:31:3711月7日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1217，涨0.02%
- 2024-11-08 07:31:3711月7日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1217，涨0.02%
- 2024-11-07 07:31:5711月6日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1215，涨0.01%
- 2024-11-07 07:31:5711月6日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1215，涨0.01%
- 2024-11-06 07:31:1611月5日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1214
- 2024-11-06 07:31:1611月5日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1214
- 2024-11-05 07:31:1211月4日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1214，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:05:4311月1日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1213，涨0.03%
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- 2024-11-01 07:33:5710月31日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.121，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:5110月30日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1209，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:34:0710月29日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.121，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:34:2810月28日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1211，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:34:4710月25日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1212，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:31:0210月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1215，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:03:3410月23日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1216，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:03:5010月22日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1222，跌0.02%
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- 2024-10-22 07:03:5210月21日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1224，涨0.02%
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- 2024-10-19 09:30:42公告速递：兴银鑫日享短债基金调整代销渠道大额申购业务限额
- 2024-10-19 07:04:0110月18日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1222，涨0.03%
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- 2024-10-18 01:01:3310月17日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1219，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:03:4210月16日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1212，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:01:5610月15日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1207，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:02:5610月14日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1197，涨0.21%
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- 2024-10-12 01:01:3710月11日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1173，涨0.11%
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- 2024-10-11 01:01:4110月10日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1161，涨0.01%
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- 2024-10-10 07:03:1810月9日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.116，跌0.3%
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- 2024-10-09 01:01:2310月8日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1194，跌0.07%
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- 2024-10-01 07:03:179月30日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1202，跌0.2%
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- 2024-09-28 07:03:259月27日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1225，跌0.07%
- 2024-09-28 07:03:259月27日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1225，跌0.07%
- 2024-09-27 01:01:439月26日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1233
- 2024-09-27 01:01:439月26日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1233
- 2024-09-26 09:06:46公告速递：兴银鑫日享短债基金2024年国庆假期前暂停申购、转换转入及定期……
- 2024-09-26 07:02:599月25日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1233，涨0.01%
- 2024-09-26 07:02:599月25日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1233，涨0.01%
- 2024-09-25 07:03:199月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1232
- 2024-09-25 07:03:199月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1232
- 2024-09-24 07:03:399月23日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1232
