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- 2025-01-25 13:30:591月24日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.099，跌0.04%
- 2025-01-25 13:30:591月24日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.099，跌0.04%
- 2025-01-18 07:32:311月17日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.0994，跌0.05%
- 2025-01-18 07:32:311月17日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.0994，跌0.05%
- 2025-01-11 07:32:271月10日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1，跌0.23%
- 2025-01-11 07:32:271月10日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1，跌0.23%
- 2025-01-08 09:31:27基金分红：中银证券汇宇定期开放债券基金1月10日分红
- 2025-01-08 09:20:23中银证券汇宇定期开放债券: 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-01-04 13:30:581月3日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.148，涨0.15%
- 2025-01-04 13:30:581月3日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.148，涨0.15%
- 2025-01-01 07:31:1212月31日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1463
- 2025-01-01 07:31:1212月31日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1463
- 2024-12-28 07:31:1112月27日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1463，涨0.08%
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- 2024-12-21 07:31:0912月20日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1454，涨0.23%
- 2024-12-21 07:31:0912月20日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1454，涨0.23%
- 2024-12-14 07:31:3212月13日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1428，涨0.5%
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- 2024-12-07 07:31:3112月6日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1371，涨0.24%
- 2024-12-07 07:31:3112月6日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1371，涨0.24%
- 2024-11-30 07:31:0011月29日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1344，涨0.19%
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- 2024-11-23 07:31:2811月22日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1322，涨0.05%
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- 2024-11-16 07:30:5911月15日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1316，涨0.09%
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- 2024-11-09 07:30:4711月8日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1306，涨0.1%
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- 2024-11-02 07:02:2011月1日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1295，涨0.11%
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- 2024-10-29 07:31:4610月28日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1283，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:31:4010月25日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1284，涨0.03%
- 2024-10-26 07:31:4010月25日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1284，涨0.03%
- 2024-10-25 07:30:4810月24日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1281，跌0.13%
- 2024-10-25 07:30:4810月24日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1281，跌0.13%
- 2024-10-23 14:01:38中银证券汇宇定期开放债券: 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-10-19 07:02:3710月18日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1296，涨0.12%
- 2024-10-19 07:02:3710月18日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1296，涨0.12%
- 2024-10-12 01:01:1510月11日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1282，涨0.13%
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- 2024-10-01 07:02:099月30日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1267，跌0.12%
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- 2024-09-28 07:02:189月27日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1281，跌0.16%
- 2024-09-28 07:02:189月27日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1281，跌0.16%
- 2024-09-21 07:02:149月20日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1299，涨0.04%
- 2024-09-21 07:02:149月20日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1299，涨0.04%
- 2024-09-14 07:02:179月13日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1294，涨0.15%
- 2024-09-14 07:02:179月13日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1294，涨0.15%
- 2024-09-07 01:01:299月6日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1277，涨0.21%
- 2024-09-07 01:01:299月6日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1277，涨0.21%
- 2024-08-31 07:01:568月30日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253，跌0.03%
- 2024-08-31 07:01:568月30日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253，跌0.03%
- 2024-08-24 07:01:598月23日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1256，涨0.07%
- 2024-08-24 07:01:598月23日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1256，涨0.07%
- 2024-08-17 07:02:028月16日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1248，跌0.04%
- 2024-08-17 07:02:028月16日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1248，跌0.04%
- 2024-08-10 07:02:128月9日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253，跌0.12%
- 2024-08-10 07:02:128月9日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253，跌0.12%
- 2024-08-03 07:02:078月2日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1266，涨0.22%
