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- 2024-10-01 07:02:099月30日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1267，跌0.12%
- 2024-10-01 07:02:099月30日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1267，跌0.12%
- 2024-09-28 07:02:189月27日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1281，跌0.16%
- 2024-09-28 07:02:189月27日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1281，跌0.16%
- 2024-09-21 07:02:149月20日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1299，涨0.04%
- 2024-09-21 07:02:149月20日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1299，涨0.04%
- 2024-09-14 07:02:179月13日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1294，涨0.15%
- 2024-09-14 07:02:179月13日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1294，涨0.15%
- 2024-09-07 01:01:299月6日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1277，涨0.21%
- 2024-09-07 01:01:299月6日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1277，涨0.21%
- 2024-08-31 07:01:568月30日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253，跌0.03%
- 2024-08-31 07:01:568月30日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253，跌0.03%
- 2024-08-24 07:01:598月23日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1256，涨0.07%
- 2024-08-24 07:01:598月23日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1256，涨0.07%
- 2024-08-17 07:02:028月16日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1248，跌0.04%
- 2024-08-17 07:02:028月16日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1248，跌0.04%
- 2024-08-10 07:02:128月9日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253，跌0.12%
- 2024-08-10 07:02:128月9日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253，跌0.12%
- 2024-08-03 07:02:078月2日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1266，涨0.22%
- 2024-08-03 07:02:078月2日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1266，涨0.22%
- 2024-07-27 07:02:107月26日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1241，涨0.04%
- 2024-07-27 07:02:107月26日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1241，涨0.04%
- 2024-07-24 07:01:587月23日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1237，涨0.08%
- 2024-07-24 07:01:587月23日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1237，涨0.08%
- 2024-07-19 11:32:11中银证券汇宇定期开放债券: 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-07-13 07:02:067月12日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1203，涨0.04%
- 2024-07-13 07:02:067月12日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1203，涨0.04%
- 2024-07-06 07:02:027月5日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1198，跌0.01%
- 2024-07-06 07:02:027月5日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1198，跌0.01%
- 2023-05-22 09:02:44基金分红：中银证券汇宇定期开放债券基金5月24日分红
