- 2024-10-01 07:02:099月30日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1267,跌0.12%
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- 2024-09-28 07:02:189月27日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1281,跌0.16%
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- 2024-09-21 07:02:149月20日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1299,涨0.04%
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- 2024-09-14 07:02:179月13日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1294,涨0.15%
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- 2024-09-07 01:01:299月6日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1277,涨0.21%
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- 2024-08-31 07:01:568月30日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253,跌0.03%
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- 2024-08-24 07:01:598月23日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1256,涨0.07%
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- 2024-08-17 07:02:028月16日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1248,跌0.04%
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- 2024-08-10 07:02:128月9日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1253,跌0.12%
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- 2024-08-03 07:02:078月2日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1266,涨0.22%
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- 2024-07-27 07:02:107月26日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1241,涨0.04%
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- 2024-07-24 07:01:587月23日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1237,涨0.08%
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- 2024-07-19 11:32:11中银证券汇宇定期开放债券: 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-07-13 07:02:067月12日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1203,涨0.04%
- 2024-07-13 07:02:067月12日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1203,涨0.04%
- 2024-07-06 07:02:027月5日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1198,跌0.01%
- 2024-07-06 07:02:027月5日基金净值:中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.1198,跌0.01%
- 2023-05-22 09:02:44基金分红:中银证券汇宇定期开放债券基金5月24日分红