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- 2025-11-12 09:32:08基金分红：中加颐慧定开债券基金11月14日分红
- 2025-05-14 11:02:26中加颐慧定开债券A,中加颐慧定开债券C: 中加颐慧三个月定期开放债券型发……
- 2025-05-14 09:31:11基金分红：中加颐慧定开债券基金5月16日分红
- 2025-03-29 08:07:373月28日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1483，涨0.16%
- 2025-03-29 08:07:373月28日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1483，涨0.16%
- 2025-03-22 14:04:233月21日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1465，涨0.16%
- 2025-03-22 14:04:233月21日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1465，涨0.16%
- 2025-03-15 14:02:073月14日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1447，涨0.02%
- 2025-03-15 14:02:073月14日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1447，涨0.02%
- 2025-03-08 14:03:113月7日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1445，跌0.14%
- 2025-03-08 14:03:113月7日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1445，跌0.14%
- 2025-03-01 14:04:502月28日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1461，跌0.13%
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- 2025-02-22 02:04:302月21日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1476
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- 2025-02-15 13:31:372月14日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1537，跌0.1%
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- 2025-02-14 09:31:26基金分红：中加颐慧定开债券基金2月18日分红
- 2025-02-08 08:07:002月7日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1549，涨0.15%
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- 2025-02-05 01:31:141月27日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1532，涨0.1%
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- 2025-01-25 13:32:431月24日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1521，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:38:011月17日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1526，跌0.06%
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- 2025-01-15 07:33:571月14日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1533，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:34:001月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1534，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:37:521月10日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1539，跌0.08%
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- 2025-01-09 11:01:51中加颐慧定开债券A,中加颐慧定开债券C: 中加颐慧三个月定期开放债券型发……
- 2025-01-04 13:33:471月3日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1548，涨0.11%
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- 2025-01-01 07:34:5212月31日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1535，涨0.13%
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- 2024-12-28 07:34:5512月27日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.152，涨0.09%
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- 2024-12-21 07:34:4112月20日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.151，涨0.05%
- 2024-12-21 07:34:4112月20日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.151，涨0.05%
- 2024-12-18 11:02:29中加颐慧定开债券A,中加颐慧定开债券C: 中加颐慧三个月定期开放债券型发……
- 2024-12-18 09:02:20基金分红：中加颐慧定开债券基金12月20日分红
- 2024-12-14 07:34:2012月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1634，涨0.23%
- 2024-12-14 07:34:2012月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1634，涨0.23%
- 2024-12-07 07:33:5812月6日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1607，涨0.3%
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- 2024-12-05 15:49:38中加颐慧定开债券A,中加颐慧定开债券C: 中加颐慧三个月定期开放债券型发……
- 2024-12-05 15:01:24中加颐慧定开债券A,中加颐慧定开债券C: 中加颐慧三个月定期开放债券型发……
- 2024-12-05 15:01:24中加颐慧定开债券A,中加颐慧定开债券C: 中加颐慧三个月定期开放债券型发……
- 2024-11-30 07:33:0211月29日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1572，涨0.42%
- 2024-11-30 07:33:0211月29日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1572，涨0.42%
- 2024-11-23 07:33:5411月22日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1524，涨0.13%
- 2024-11-23 07:33:5411月22日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1524，涨0.13%
- 2024-11-16 07:33:0311月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1509，涨0.08%
- 2024-11-16 07:33:0311月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1509，涨0.08%
- 2024-11-09 07:03:2711月8日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.15，涨0.24%
- 2024-11-09 07:03:2711月8日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.15，涨0.24%
- 2024-11-02 07:05:3911月1日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1472，涨0.27%
- 2024-11-02 07:05:3911月1日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1472，涨0.27%
