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- 2024-10-26 07:34:4210月25日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1441，跌0.37%
- 2024-10-26 07:34:4210月25日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1441，跌0.37%
- 2024-10-19 07:06:5210月18日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1484，涨0.05%
- 2024-10-19 07:06:5210月18日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1484，涨0.05%
- 2024-10-16 13:03:0510月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1478，涨0.07%
- 2024-10-16 13:03:0510月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1478，涨0.07%
- 2024-10-15 07:04:2310月14日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.147，涨0.14%
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- 2024-10-12 07:06:4110月11日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1454，涨0.26%
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- 2024-10-01 07:05:449月30日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1424，跌0.41%
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- 2024-09-28 07:05:539月27日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1471，跌0.63%
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- 2024-09-21 07:05:479月20日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1544，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:05:529月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1541，涨0.08%
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- 2024-09-07 07:05:289月6日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1532，涨0.16%
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- 2024-08-31 07:05:098月30日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1514，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:05:048月23日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1517，跌0.1%
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- 2024-08-17 07:04:588月16日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1528，跌0.07%
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- 2024-08-13 09:30:56基金分红：中加颐慧定开债券基金8月15日分红
- 2024-08-10 07:05:368月9日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1616，跌0.05%
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- 2024-08-03 07:05:168月2日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1622，涨0.14%
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- 2024-07-27 07:05:487月26日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1606，涨0.21%
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- 2024-07-20 07:34:337月19日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1582，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:587月16日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1581，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:557月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.158，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:05:337月12日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1576，涨0.03%
- 2024-07-13 07:05:337月12日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1576，涨0.03%
- 2024-07-06 07:05:227月5日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1572，涨0.03%
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- 2024-06-13 09:01:38基金分红：中加颐慧定开债券基金6月17日分红
- 2024-04-03 09:18:26基金分红：中加颐慧定开债券基金4月9日分红
- 2024-02-06 09:06:59基金分红：中加颐慧定开债券基金2月8日分红
- 2023-12-27 09:06:28基金分红：中加颐慧定开债券基金12月29日分红
- 2023-11-14 09:13:45基金分红：中加颐慧定开债券基金11月16日分红
- 2023-08-10 09:01:40基金分红：中加颐慧定开债券基金8月14日分红
- 2023-06-15 09:06:40基金分红：中加颐慧定开债券基金6月19日分红
- 2023-05-09 09:01:19基金分红：中加颐慧定开债券基金5月11日分红
- 2023-03-09 09:03:52基金分红：中加颐慧定开债券基金3月13日分红
- 2023-01-06 09:08:31基金分红：中加颐慧定开债券基金1月10日分红
