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- 2025-01-18 07:50:121月17日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0269，跌0.02%
- 2025-01-18 07:50:121月17日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0269，跌0.02%
- 2025-01-17 07:48:441月16日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:42:031月15日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275
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- 2025-01-15 07:41:501月14日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:41:531月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0267，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:49:421月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.028，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:47:531月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275，跌0.17%
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- 2025-01-09 13:37:151月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0292，跌0.06%
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- 2025-01-08 13:37:131月7日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0298，跌0.16%
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- 2025-01-07 07:47:371月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0315，涨0.09%
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- 2025-01-04 13:38:541月3日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0306，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:42:071月2日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303，涨0.2%
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- 2025-01-01 07:42:2812月31日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0282，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:43:2612月30日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:43:1712月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，涨0.08%
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- 2024-12-27 13:35:0112月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263
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- 2024-12-26 07:43:5512月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:41:1512月24日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0266，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:41:1012月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0267，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:42:3012月20日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263，涨0.09%
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- 2024-12-20 07:41:0512月19日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0254，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:41:2312月18日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0252，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:43:5012月17日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0257，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:39:3012月16日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0259，涨0.09%
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- 2024-12-14 07:40:4112月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.025，涨0.11%
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- 2024-12-13 07:38:3512月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0239，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:38:4512月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0236，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:37:4512月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0235，涨0.15%
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- 2024-12-10 07:39:2912月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.022，涨0.04%
- 2024-12-10 07:39:2912月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.022，涨0.04%
- 2024-12-07 07:39:0912月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0216
- 2024-12-07 07:39:0912月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0216
