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- 2025-01-03 07:42:071月2日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303，涨0.2%
- 2025-01-01 07:42:2812月31日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0282，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:43:2612月30日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:43:1712月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，涨0.08%
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- 2024-12-27 13:35:0112月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263
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- 2024-12-26 07:43:5512月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:41:1512月24日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0266，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:41:1012月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0267，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:42:3012月20日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263，涨0.09%
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- 2024-12-20 07:41:0512月19日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0254，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:41:2312月18日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0252，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:43:5012月17日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0257，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:39:3012月16日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0259，涨0.09%
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- 2024-12-14 07:40:4112月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.025，涨0.11%
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- 2024-12-13 07:38:3512月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0239，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:38:4512月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0236，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:37:4512月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0235，涨0.15%
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- 2024-12-10 07:39:2912月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.022，涨0.04%
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- 2024-12-07 07:39:0912月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0216
- 2024-12-07 07:39:0912月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0216
- 2024-12-06 07:39:0812月5日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0216，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:38:3212月4日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0214，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:38:3112月3日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0206，跌0.03%
- 2024-12-04 07:38:3112月3日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0206，跌0.03%
- 2024-12-03 10:04:28关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构的公告
- 2024-12-03 07:38:4912月2日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0209，涨0.2%
- 2024-12-03 07:38:4912月2日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0209，涨0.2%
- 2024-11-30 07:36:1311月29日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0189，涨0.09%
- 2024-11-30 07:36:1311月29日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0189，涨0.09%
- 2024-11-29 07:38:2911月28日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.018，涨0.11%
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- 2024-11-28 07:38:2611月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0169，跌0.02%
- 2024-11-28 07:38:2611月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0169，跌0.02%
- 2024-11-27 07:38:2011月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0171，涨0.01%
- 2024-11-27 07:38:2011月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0171，涨0.01%
- 2024-11-26 07:38:4711月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.017，涨0.14%
- 2024-11-26 07:38:4711月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.017，涨0.14%
- 2024-11-23 07:39:1011月22日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0156，涨0.06%
- 2024-11-23 07:39:1011月22日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0156，涨0.06%
- 2024-11-22 07:35:3611月21日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.015，涨0.13%
- 2024-11-22 07:35:3611月21日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.015，涨0.13%
