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- 2025-03-15 14:02:253月14日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0271，涨0.07%
- 2025-03-15 14:02:253月14日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0271，涨0.07%
- 2025-03-14 02:02:403月13日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0264，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:03:363月12日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0259，涨0.04%
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- 2025-03-12 02:02:093月11日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0255，跌0.1%
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- 2025-03-11 02:05:393月10日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0265，跌0.02%
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- 2025-03-08 14:03:563月7日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0267，跌0.32%
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- 2025-03-07 02:03:173月6日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.03，跌0.17%
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- 2025-03-06 02:41:473月5日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0318，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:05:253月4日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0315，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:05:123月3日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0317，涨0.17%
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- 2025-03-01 14:05:582月28日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.03，涨0.09%
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- 2025-02-28 02:47:122月27日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0291，跌0.16%
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- 2025-02-27 02:01:452月26日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0307，涨0.03%
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- 2025-02-26 14:05:282月25日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0304，涨0.06%
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- 2025-02-25 08:13:172月24日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0298，跌0.23%
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- 2025-02-22 02:05:522月21日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0322，跌0.16%
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- 2025-02-21 02:04:082月20日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0339，跌0.15%
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- 2025-02-20 08:15:022月19日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0355，涨0.06%
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- 2025-02-19 02:03:302月18日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0349，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:15:012月17日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0358，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:05:342月14日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0371，跌0.12%
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- 2025-02-14 02:04:222月13日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0383，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:03:532月12日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0386，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:04:092月11日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0388，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:15:092月10日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0386，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:09:072月7日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0398
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- 2025-02-07 08:10:252月6日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0398，涨0.13%
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- 2025-02-06 08:08:172月5日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0385，涨0.08%
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- 2025-01-25 13:33:191月24日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0362，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:36:261月23日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0363，跌0.05%
- 2025-01-24 07:36:261月23日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0363，跌0.05%
