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- 2024-10-10 07:06:5510月9日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0158，跌0.18%
- 2024-10-09 07:06:5410月8日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0176，跌0.26%
- 2024-10-09 07:06:5410月8日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0176，跌0.26%
- 2024-10-01 07:07:229月30日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0203，跌0.42%
- 2024-10-01 07:07:229月30日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0203，跌0.42%
- 2024-09-28 07:07:229月27日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0246，跌0.48%
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- 2024-09-27 01:03:119月26日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0295，跌0.09%
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- 2024-09-26 01:03:479月25日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0304，涨0.05%
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- 2024-09-25 01:03:109月24日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0299，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:07:119月23日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0301
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- 2024-09-21 07:07:149月20日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0301，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:03:069月19日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0302，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:07:219月18日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0303，涨0.13%
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- 2024-09-14 07:07:199月13日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.029，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:03:149月12日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0284，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:06:569月11日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0281，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:06:579月10日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0277
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- 2024-09-10 07:06:399月9日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0277，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:06:539月6日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0524
- 2024-09-07 07:06:539月6日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0524
- 2024-09-06 09:50:05汇添富鑫永定开债A,汇添富鑫永定开债C: 汇添富鑫永定期开放债券型发起式……
- 2024-09-06 09:31:17基金分红：汇添富鑫永定开债基金9月11日分红
- 2024-09-06 01:04:039月5日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0524，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:02:399月4日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.052，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:06:239月3日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0515，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:02:129月2日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0511，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:06:258月30日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.05，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:05:578月29日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0498，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:05:518月28日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0493，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:06:298月27日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0489，跌0.16%
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- 2024-08-27 07:06:108月26日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0506，跌0.08%
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- 2024-08-24 07:06:298月23日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0514，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:05:438月22日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0518，跌0.01%
- 2024-08-23 07:05:438月22日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0518，跌0.01%
- 2024-08-22 07:05:418月21日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0519，跌0.07%
- 2024-08-22 07:05:418月21日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0519，跌0.07%
- 2024-08-21 07:06:058月20日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0526，跌0.02%
