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- 2024-12-31 07:35:0512月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.038，涨0.02%
- 2024-12-31 07:35:0512月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.038，涨0.02%
- 2024-12-28 07:35:3512月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0378，涨0.08%
- 2024-12-28 07:35:3512月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0378，涨0.08%
- 2024-12-27 13:32:1612月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.037
- 2024-12-27 13:32:1612月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.037
- 2024-12-26 07:35:4012月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.037，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:34:1712月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0374，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:34:1412月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0375，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:35:1812月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0369，涨0.08%
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- 2024-12-20 07:34:1712月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0361
- 2024-12-20 07:34:1712月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0361
- 2024-12-19 07:34:2012月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0361，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:35:5012月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0366，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:34:1112月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.037，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:34:4512月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.036，涨0.12%
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- 2024-12-13 07:33:5112月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0348，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:33:4912月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:33:4312月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0344，涨0.14%
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- 2024-12-10 07:35:2412月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.033，涨0.04%
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- 2024-12-07 07:34:2412月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0326
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- 2024-12-06 07:33:5612月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0326，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:33:5412月4日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0323，涨0.06%
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- 2024-12-04 07:33:5112月3日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0317，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:33:5012月2日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0315，涨0.15%
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- 2024-11-30 07:33:2011月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.03，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:33:4711月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0291，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:33:4311月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0288，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:33:4211月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0287，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:33:5111月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0285，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:34:2011月22日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0281，涨0.03%
- 2024-11-23 07:34:2011月22日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0281，涨0.03%
- 2024-11-22 07:32:5311月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0278，涨0.03%
- 2024-11-22 07:32:5311月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0278，涨0.03%
- 2024-11-21 07:33:4511月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0275
- 2024-11-21 07:33:4511月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0275
- 2024-11-20 07:34:0411月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0275，涨0.01%
- 2024-11-20 07:34:0411月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0275，涨0.01%
