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- 2024-11-01 07:34:2510月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-11-01 07:34:2510月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-10-31 07:33:1010月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0245，涨0.01%
- 2024-10-31 07:33:1010月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0245，涨0.01%
- 2024-10-30 07:34:3010月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0244
- 2024-10-30 07:34:3010月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0244
- 2024-10-29 07:34:4810月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0244，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:35:1310月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0246，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:31:4210月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0247，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:06:0410月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0246，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:06:4810月22日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0254，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:06:5010月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0258，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:07:3310月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0259，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:06:1110月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.026，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:06:0410月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0256
- 2024-10-17 07:06:0410月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0256
- 2024-10-16 13:03:2310月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0256，涨0.05%
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- 2024-10-15 07:05:0710月14日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0251，涨0.15%
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- 2024-10-12 07:07:2610月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0236，涨0.14%
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- 2024-10-11 07:06:0210月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0222，涨0.13%
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- 2024-10-10 07:06:0010月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0209，跌0.12%
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- 2024-10-09 07:06:0410月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0221，跌0.1%
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- 2024-10-01 07:06:309月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0231，跌0.24%
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- 2024-09-28 07:06:359月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0256，跌0.26%
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- 2024-09-27 07:05:439月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0283，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:04:599月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0285，涨0.06%
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- 2024-09-25 07:05:559月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0279，跌0.01%
- 2024-09-25 07:05:559月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0279，跌0.01%
- 2024-09-24 07:06:179月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.028，涨0.02%
- 2024-09-24 07:06:179月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.028，涨0.02%
- 2024-09-21 07:06:299月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0278，跌0.01%
- 2024-09-21 07:06:299月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0278，跌0.01%
- 2024-09-20 07:05:439月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0279，跌0.01%
- 2024-09-20 07:05:439月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0279，跌0.01%
- 2024-09-19 07:06:279月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.028，涨0.07%
- 2024-09-19 07:06:279月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.028，涨0.07%
- 2024-09-14 07:06:319月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0273，涨0.03%
- 2024-09-14 07:06:319月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0273，涨0.03%
- 2024-09-13 07:05:489月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.027，涨0.02%
- 2024-09-13 07:05:489月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.027，涨0.02%
- 2024-09-12 07:06:059月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0268，涨0.02%
- 2024-09-12 07:06:059月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0268，涨0.02%
