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- 2024-10-01 07:06:309月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0231，跌0.24%
- 2024-10-01 07:06:309月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0231，跌0.24%
- 2024-09-28 07:06:359月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0256，跌0.26%
- 2024-09-28 07:06:359月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0256，跌0.26%
- 2024-09-27 07:05:439月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0283，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:04:599月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0285，涨0.06%
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- 2024-09-25 07:05:559月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0279，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:06:179月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.028，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:06:299月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0278，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:05:439月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0279，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:06:279月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.028，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:06:319月13日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0273，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:05:489月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.027，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:06:059月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:06:069月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0266，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:05:489月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0265，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:06:069月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.026，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:05:159月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0259，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:05:349月4日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0257，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:05:359月3日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0455，涨0.02%
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- 2024-09-03 10:38:55中信保诚嘉鑫定开债: 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-09-03 10:01:17基金分红：中信保诚嘉鑫基金9月5日分红
- 2024-09-03 07:05:099月2日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0453，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:05:418月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0445，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:05:158月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0444，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:05:028月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0441，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:05:338月27日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0439，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:05:238月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0449，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:05:418月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0453，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:04:578月22日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0454，涨0.01%
- 2024-08-23 07:04:578月22日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0454，涨0.01%
- 2024-08-22 07:04:568月21日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0453，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:05:258月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0458
- 2024-08-21 07:05:258月20日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0458
- 2024-08-20 07:05:078月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0458，涨0.03%
- 2024-08-20 07:05:078月19日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0458，涨0.03%
