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- 2024-08-01 07:05:167月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0461，涨0.02%
- 2024-08-01 07:05:167月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0461，涨0.02%
- 2024-07-31 07:06:207月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0459，涨0.04%
- 2024-07-31 07:06:207月30日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0459，涨0.04%
- 2024-07-30 07:31:247月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0455，涨0.07%
- 2024-07-30 07:31:247月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0455，涨0.07%
- 2024-07-27 07:06:277月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0448，涨0.04%
- 2024-07-27 07:06:277月26日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0448，涨0.04%
- 2024-07-26 07:05:377月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0444，涨0.05%
- 2024-07-26 07:05:377月25日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0444，涨0.05%
- 2024-07-25 07:32:007月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0439，涨0.01%
- 2024-07-25 07:32:007月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0439，涨0.01%
- 2024-07-24 07:30:507月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0438，涨0.05%
- 2024-07-24 07:30:507月23日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0438，涨0.05%
- 2024-07-19 07:31:497月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0422，跌0.01%
- 2024-07-19 07:31:497月18日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0422，跌0.01%
- 2024-07-18 07:05:267月17日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:05:447月16日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0422，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:05:437月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0421，涨0.04%
- 2024-07-16 07:05:437月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0421，涨0.04%
- 2024-07-13 07:06:127月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0417，涨0.09%
- 2024-07-13 07:06:127月12日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0417，涨0.09%
- 2024-07-12 07:05:287月11日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0408，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:05:147月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0407，涨0.01%
- 2024-07-11 07:05:147月10日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0407，涨0.01%
- 2024-07-10 07:05:127月9日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0406，涨0.04%
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- 2024-07-09 07:04:587月8日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0402，跌0.05%
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- 2024-07-06 07:06:057月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0407，跌0.03%
- 2024-07-06 07:06:057月5日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0407，跌0.03%
- 2023-12-12 09:03:27基金分红：中信保诚嘉鑫基金12月14日分红
- 2023-06-22 09:02:10基金分红：中信保诚嘉鑫基金6月27日分红
- 2022-12-21 09:05:42基金分红：中信保诚嘉鑫基金12月23日分红
