- 2024-09-14 07:04:399月13日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0189,涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:289月11日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0188,涨0.01%
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- 2024-09-11 07:04:169月10日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0187
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- 2024-09-10 07:04:129月9日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0187,涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:209月6日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0185,涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:478月29日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0168,涨0.03%
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- 2024-08-29 07:03:428月28日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0165
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- 2024-08-28 09:23:32关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告
- 2024-08-28 07:04:018月27日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0165,跌0.09%
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- 2024-08-24 07:03:558月23日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0176,跌0.02%
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- 2024-08-23 07:03:398月22日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0178
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- 2024-08-22 07:03:428月21日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0178,跌0.03%
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- 2024-08-21 07:03:578月20日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0181,跌0.01%
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- 2024-08-16 07:03:428月15日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0179,跌0.01%
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- 2024-08-15 07:03:438月14日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.018,涨0.06%
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- 2024-08-14 07:03:408月13日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0174,涨0.01%
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- 2024-08-13 07:03:418月12日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0173,跌0.11%
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- 2024-08-12 11:28:22上银慧佳盈债券: 上银慧佳盈债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及……
- 2024-08-12 09:30:48公告速递:上银慧佳盈债券基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务……
- 2024-08-10 07:04:258月9日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0184,跌0.05%
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- 2024-08-09 07:03:448月8日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0189,跌0.03%
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- 2024-08-08 07:03:488月7日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0192,涨0.01%