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- 2024-08-08 07:03:488月7日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0191，跌0.02%
- 2024-08-07 07:04:058月6日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0191，跌0.02%
- 2024-08-06 07:03:508月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0193，涨0.03%
- 2024-08-06 07:03:508月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0193，涨0.03%
- 2024-08-03 07:04:128月2日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.019，涨0.03%
- 2024-08-03 07:04:128月2日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.019，涨0.03%
- 2024-08-02 07:03:448月1日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0187，涨0.04%
- 2024-08-02 07:03:448月1日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0187，涨0.04%
- 2024-08-01 07:03:467月31日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0183，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:04:187月30日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.018，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:31:077月29日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178，涨0.04%
- 2024-07-30 07:31:077月29日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0178，涨0.04%
- 2024-07-27 07:04:367月26日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0174，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:03:567月25日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0172，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:31:287月24日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0169，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:507月23日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0168，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:31:197月18日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0157
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- 2024-07-18 07:03:417月17日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:03:517月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-07-17 07:03:517月16日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0156，涨0.02%
- 2024-07-16 07:03:497月15日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0154，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:03:557月12日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0152，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:03:397月11日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0149，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:03:307月10日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0147，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:287月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，涨0.03%
- 2024-07-10 07:03:287月9日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，涨0.03%
- 2024-07-09 07:03:207月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0143，跌0.03%
- 2024-07-09 07:03:207月8日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0143，跌0.03%
- 2024-07-06 07:03:477月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，跌0.02%
- 2024-07-06 07:03:477月5日基金净值：上银慧佳盈债券最新净值1.0146，跌0.02%
- 2024-06-21 09:03:40基金分红：上银慧佳盈债券基金6月26日分红
- 2024-06-18 09:02:14公告速递：上银慧佳盈债券基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务……
- 2023-10-14 09:02:03基金分红：上银慧佳盈债券基金10月19日分红
- 2023-02-17 09:14:13基金分红：上银慧佳盈债券基金2月22日分红
- 2022-10-21 09:11:38公告速递：上银慧佳盈债券基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务……
