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- 2025-11-05 09:31:56基金分红：兴业嘉润3个月定开债券发起式基金11月7日分红
- 2025-08-22 09:31:11基金分红：兴业嘉润3个月定开债券发起式基金8月26日分红
- 2025-06-20 09:21:01基金分红：兴业嘉润3个月定开债券发起式基金6月24日分红
- 2025-04-03 02:57:424月2日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0523
- 2025-04-03 02:57:424月2日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0523
- 2025-04-02 08:24:384月1日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0511，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:10:503月31日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.051，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:17:143月28日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0506
- 2025-03-29 08:17:143月28日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0506
- 2025-03-28 08:15:413月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0506，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:14:383月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0605，涨0.06%
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- 2025-03-26 09:02:21基金分红：兴业嘉润3个月定开债券发起式基金3月28日分红
- 2025-03-26 08:16:143月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0599，涨0.05%
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- 2025-03-25 14:08:073月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0594，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:08:463月21日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.059
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- 2025-03-21 08:14:023月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.059，涨0.17%
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- 2025-03-20 14:08:353月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0572，涨0.06%
- 2025-03-20 14:08:353月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0572，涨0.06%
- 2025-03-20 12:50:42兴业嘉润3个月定开债券发起式: 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2025-03-20 09:33:20公告速递：兴业嘉润3个月定开债券发起式基金暂停大额申购
- 2025-03-19 14:08:283月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0566，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:22:303月17日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0561，跌0.16%
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- 2025-03-15 14:03:463月14日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0578，涨0.06%
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- 2025-03-14 14:07:003月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0572，涨0.09%
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- 2025-03-13 14:06:103月12日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0562，涨0.16%
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- 2025-03-12 14:07:313月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0545，跌0.2%
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- 2025-03-11 14:07:153月10日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0566，跌0.06%
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- 2025-03-08 14:06:313月7日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0572，跌0.2%
- 2025-03-08 14:06:313月7日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0572，跌0.2%
- 2025-03-07 14:07:143月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0593，跌0.09%
- 2025-03-07 14:07:143月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0593，跌0.09%
- 2025-03-06 14:07:203月5日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:07:293月4日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0601，跌0.01%
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- 2025-03-04 08:12:563月3日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0602，涨0.11%
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- 2025-03-01 14:09:232月28日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.059，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:07:232月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0586，跌0.08%
- 2025-02-28 14:07:232月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0586，跌0.08%
- 2025-02-27 14:08:112月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0594，涨0.04%
- 2025-02-27 14:08:112月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0594，涨0.04%
- 2025-02-26 14:08:322月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.059，涨0.03%
- 2025-02-26 14:08:322月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.059，涨0.03%
