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- 2024-10-11 07:13:4610月10日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0404，涨0.34%
- 2024-10-10 07:13:4610月9日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0369
- 2024-10-10 07:13:4610月9日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0369
- 2024-10-09 07:13:5410月8日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0369，跌0.24%
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- 2024-10-01 07:15:269月30日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0394，跌0.23%
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- 2024-09-28 07:15:139月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0418，跌0.43%
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- 2024-09-27 07:12:559月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0463，跌0.1%
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- 2024-09-26 07:11:489月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0473，涨0.18%
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- 2024-09-25 07:13:319月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0454，跌0.07%
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- 2024-09-24 07:14:199月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461，涨0.02%
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- 2024-09-23 11:45:01兴业嘉润3个月定开债券发起式: 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-09-21 07:14:229月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0609，涨0.01%
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- 2024-09-20 09:04:14基金分红：兴业嘉润3个月定开债券发起式基金9月24日分红
- 2024-09-20 07:13:139月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0608，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:14:549月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0609，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:14:349月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0596，涨0.09%
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- 2024-09-13 09:04:38公告速递：兴业嘉润3个月定开债券发起式基金暂停大额申购(含转换转入和定……
- 2024-09-13 07:13:349月12日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0587，涨0.05%
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- 2024-09-12 07:15:409月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0582，涨0.06%
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- 2024-09-11 07:15:539月10日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0576，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:13:079月9日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0573，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:13:249月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.057
- 2024-09-07 07:13:249月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.057
- 2024-09-06 07:11:409月5日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.057，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:12:119月4日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0568，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:12:369月3日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0565，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:11:399月2日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0562，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:13:018月30日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0548，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:12:048月29日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0545，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:11:578月28日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0543，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:15:268月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0533，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:12:328月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0545，跌0.04%
- 2024-08-27 07:12:328月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0545，跌0.04%
- 2024-08-24 07:13:118月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0549，跌0.01%
- 2024-08-24 07:13:118月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0549，跌0.01%
- 2024-08-23 07:11:378月22日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.055，涨0.03%
- 2024-08-23 07:11:378月22日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.055，涨0.03%
