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- 2025-04-03 14:11:134月2日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0162，涨0.11%
- 2025-04-03 14:11:134月2日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0162，涨0.11%
- 2025-04-02 08:32:124月1日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0151，跌0.04%
- 2025-04-02 08:32:124月1日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0151，跌0.04%
- 2025-04-01 14:14:473月31日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0155，涨0.03%
- 2025-04-01 14:14:473月31日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0155，涨0.03%
- 2025-03-29 08:22:153月28日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0152，跌0.01%
- 2025-03-29 08:22:153月28日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0152，跌0.01%
- 2025-03-28 08:20:033月27日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0153，跌0.01%
- 2025-03-28 08:20:033月27日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0153，跌0.01%
- 2025-03-27 08:19:053月26日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0154，涨0.1%
- 2025-03-27 08:19:053月26日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0154，涨0.1%
- 2025-03-26 08:21:173月25日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.09%
- 2025-03-26 08:21:173月25日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.09%
- 2025-03-25 14:10:283月24日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0135，涨0.07%
- 2025-03-25 14:10:283月24日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0135，涨0.07%
- 2025-03-21 08:19:003月20日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.013，涨0.17%
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- 2025-03-20 14:11:233月19日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0113，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:11:113月18日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0107，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:28:403月17日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0103，跌0.2%
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- 2025-03-14 14:08:573月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0115，涨0.04%
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- 2025-03-13 14:07:403月12日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0111，涨0.11%
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- 2025-03-12 14:09:353月11日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.01，跌0.2%
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- 2025-03-11 14:09:163月10日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.012，跌0.04%
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- 2025-03-07 14:09:103月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0145，跌0.11%
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- 2025-03-06 14:09:253月5日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0156，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:09:363月4日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0154
- 2025-03-05 14:09:363月4日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0154
- 2025-03-04 08:17:063月3日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0154，涨0.1%
- 2025-03-04 08:17:063月3日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0154，涨0.1%
- 2025-03-03 23:31:152月28日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.06%
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- 2025-02-28 14:09:142月27日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0138，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:10:502月26日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0146，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:11:162月25日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.02%
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- 2025-02-25 08:26:382月24日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0142，跌0.16%
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- 2025-02-21 14:12:382月20日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0171，跌0.12%
- 2025-02-21 14:12:382月20日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0171，跌0.12%
- 2025-02-20 08:31:302月19日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0183，涨0.05%
- 2025-02-20 08:31:302月19日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0183，涨0.05%
- 2025-02-19 14:13:232月18日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0178，跌0.08%
- 2025-02-19 14:13:232月18日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0178，跌0.08%
- 2025-02-18 08:31:162月17日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0186，跌0.08%
- 2025-02-18 08:31:162月17日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0186，跌0.08%
- 2025-02-14 14:12:292月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201
- 2025-02-14 14:12:292月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201
