- 2025-03-29 08:22:153月28日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0152,跌0.01%
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- 2025-03-28 08:20:033月27日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0153,跌0.01%
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- 2025-03-27 08:19:053月26日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0154,涨0.1%
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- 2025-03-26 08:21:173月25日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0144,涨0.09%
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- 2025-03-25 14:10:283月24日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0135,涨0.07%
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- 2025-03-21 08:19:003月20日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.013,涨0.17%
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- 2025-03-20 14:11:233月19日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0113,涨0.06%
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- 2025-03-19 14:11:113月18日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0107,涨0.04%
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- 2025-03-18 08:28:403月17日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0103,跌0.2%
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- 2025-03-14 14:08:573月13日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0115,涨0.04%
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- 2025-03-13 14:07:403月12日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0111,涨0.11%
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- 2025-03-12 14:09:353月11日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.01,跌0.2%
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- 2025-03-11 14:09:163月10日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.012,跌0.04%
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- 2025-03-07 14:09:103月6日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0145,跌0.11%
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- 2025-03-06 14:09:253月5日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0156,涨0.02%
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- 2025-03-05 14:09:363月4日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0154
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- 2025-03-04 08:17:063月3日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0154,涨0.1%
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- 2025-03-03 23:31:152月28日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0144,涨0.06%
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- 2025-02-28 14:09:142月27日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0138,跌0.08%
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- 2025-02-27 14:10:502月26日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0146,涨0.02%
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- 2025-02-26 14:11:162月25日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0144,涨0.02%
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- 2025-02-25 08:26:382月24日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0142,跌0.16%
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- 2025-02-21 14:12:382月20日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0171,跌0.12%
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- 2025-02-20 08:31:302月19日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0183,涨0.05%
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- 2025-02-19 14:13:232月18日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0178,跌0.08%
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- 2025-02-18 08:31:162月17日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0186,跌0.08%
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- 2025-02-14 14:12:292月13日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201
- 2025-02-14 14:12:292月13日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201
- 2025-02-13 14:09:422月12日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201,跌0.01%
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- 2025-02-12 14:08:392月11日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0202,涨0.01%
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- 2025-02-11 08:31:312月10日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201,跌0.07%
- 2025-02-11 08:31:312月10日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201,跌0.07%