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- 2025-02-21 14:12:382月20日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0171，跌0.12%
- 2025-02-21 14:12:382月20日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0171，跌0.12%
- 2025-02-20 08:31:302月19日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0183，涨0.05%
- 2025-02-20 08:31:302月19日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0183，涨0.05%
- 2025-02-19 14:13:232月18日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0178，跌0.08%
- 2025-02-19 14:13:232月18日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0178，跌0.08%
- 2025-02-18 08:31:162月17日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0186，跌0.08%
- 2025-02-18 08:31:162月17日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0186，跌0.08%
- 2025-02-14 14:12:292月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201
- 2025-02-14 14:12:292月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201
- 2025-02-13 14:09:422月12日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201，跌0.01%
- 2025-02-13 14:09:422月12日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201，跌0.01%
- 2025-02-12 14:08:392月11日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0202，涨0.01%
- 2025-02-12 14:08:392月11日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0202，涨0.01%
- 2025-02-11 08:31:312月10日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0201，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:20:242月7日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0208，涨0.01%
- 2025-02-08 08:20:242月7日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0208，涨0.01%
- 2025-02-07 08:21:412月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0207，涨0.07%
- 2025-02-07 08:21:412月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0207，涨0.07%
- 2025-02-06 08:16:222月5日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.02，涨0.07%
- 2025-02-06 08:16:222月5日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.02，涨0.07%
- 2025-01-24 07:46:151月23日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0184，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:08:131月22日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:53:151月21日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0187，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:53:201月20日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0183，跌0.04%
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- 2025-01-17 09:50:42宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2025-01-17 09:31:27基金分红：宏利金利3个月定开债券发起式基金1月21日分红
- 2025-01-17 07:54:051月16日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0339，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:45:171月15日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:44:591月14日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0343，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:45:091月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0341，跌0.06%
- 2025-01-14 07:45:091月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0341，跌0.06%
- 2025-01-10 07:53:141月9日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0348，跌0.06%
- 2025-01-10 07:53:141月9日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0348，跌0.06%
- 2025-01-09 13:39:341月8日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.01%
- 2025-01-09 13:39:341月8日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.01%
- 2025-01-08 13:39:101月7日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0353，跌0.04%
- 2025-01-08 13:39:101月7日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0353，跌0.04%
- 2025-01-07 07:52:271月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.04%
- 2025-01-07 07:52:271月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.04%
- 2025-01-03 07:45:301月2日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.035，涨0.15%
- 2025-01-03 07:45:301月2日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.035，涨0.15%
- 2025-01-01 07:45:3612月31日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0335，涨0.11%
- 2025-01-01 07:45:3612月31日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0335，涨0.11%
- 2024-12-31 07:46:5612月30日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0324，涨0.01%
- 2024-12-31 07:46:5612月30日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0324，涨0.01%
- 2024-12-28 07:46:4012月27日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0323，涨0.09%
- 2024-12-28 07:46:4012月27日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0323，涨0.09%
- 2024-12-27 13:36:1912月26日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0314，涨0.03%
- 2024-12-27 13:36:1912月26日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0314，涨0.03%
- 2024-12-26 07:47:3312月25日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0311，跌0.05%
- 2024-12-26 07:47:3312月25日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0311，跌0.05%
