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- 2024-12-25 19:31:0612月24日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0316，跌0.03%
- 2024-12-25 19:31:0612月24日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0316，跌0.03%
- 2024-11-13 10:04:17宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-11-13 09:31:30基金分红：宏利金利3个月定开债券发起式基金11月15日分红
- 2024-11-05 10:00:23宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-11-02 11:42:57宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-08-30 17:15:49宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-08-30 14:35:56宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-08-30 09:33:52宏利金利3个月定开债券发起式基金经理变动：增聘蔡熠阳,余罗畅为基金经理
- 2024-08-30 07:12:488月29日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.01%
- 2024-08-30 07:12:488月29日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.01%
- 2024-08-29 07:12:448月28日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0212，涨0.02%
- 2024-08-29 07:12:448月28日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0212，涨0.02%
- 2024-08-28 07:16:158月27日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.021，跌0.05%
- 2024-08-28 07:16:158月27日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.021，跌0.05%
- 2024-08-27 07:13:208月26日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0215，跌0.01%
- 2024-08-27 07:13:208月26日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0215，跌0.01%
- 2024-08-23 07:12:188月22日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0216，涨0.01%
- 2024-08-23 07:12:188月22日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0216，涨0.01%
- 2024-08-22 07:12:278月21日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0215，跌0.02%
- 2024-08-22 07:12:278月21日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0215，跌0.02%
- 2024-08-21 07:12:408月20日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0217
- 2024-08-21 07:12:408月20日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0217
- 2024-08-20 07:12:368月19日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0217，涨0.03%
- 2024-08-20 07:12:368月19日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0217，涨0.03%
- 2024-08-16 07:12:408月15日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0214，跌0.01%
- 2024-08-16 07:12:408月15日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0214，跌0.01%
- 2024-08-15 07:12:308月14日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0295，涨0.03%
- 2024-08-15 07:12:308月14日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0295，涨0.03%
- 2024-08-14 09:38:32宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-08-14 09:30:56基金分红：宏利金利3个月定开债券发起式基金8月16日分红
- 2024-08-14 07:12:468月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0292，涨0.04%
- 2024-08-14 07:12:468月13日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0292，涨0.04%
- 2024-08-13 07:13:028月12日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0288，跌0.08%
- 2024-08-13 07:13:028月12日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0288，跌0.08%
- 2024-08-09 07:12:448月8日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.03，跌0.05%
- 2024-08-09 07:12:448月8日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.03，跌0.05%
- 2024-08-08 07:12:438月7日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0305，涨0.01%
- 2024-08-08 07:12:438月7日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0305，涨0.01%
- 2024-08-07 07:12:528月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0304，跌0.01%
- 2024-08-07 07:12:528月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0304，跌0.01%
- 2024-08-06 07:13:308月5日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0305，涨0.03%
- 2024-08-06 07:13:308月5日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0305，涨0.03%
- 2024-08-02 07:12:458月1日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0298，涨0.04%
- 2024-08-02 07:12:458月1日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0298，涨0.04%
- 2024-08-01 07:13:237月31日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0294，涨0.01%
- 2024-08-01 07:13:237月31日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0294，涨0.01%
- 2024-07-31 07:16:577月30日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0293，涨0.02%
- 2024-07-31 07:16:577月30日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0293，涨0.02%
- 2024-07-30 07:12:417月29日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0291，涨0.04%
- 2024-07-30 07:12:417月29日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0291，涨0.04%
- 2024-07-26 07:12:547月25日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0283，涨0.04%
- 2024-07-26 07:12:547月25日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0283，涨0.04%
- 2024-07-25 09:16:24宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-07-25 07:08:397月24日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0279，涨0.01%
- 2024-07-25 07:08:397月24日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0279，涨0.01%
- 2024-07-24 07:12:177月23日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0278，涨0.02%
- 2024-07-24 07:12:177月23日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0278，涨0.02%
- 2024-07-23 07:10:407月22日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0276，涨0.04%
- 2024-07-23 07:10:407月22日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0276，涨0.04%
