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- 2024-07-09 07:10:447月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0626，跌0.04%
- 2024-07-06 07:12:367月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.063
- 2024-07-06 07:12:367月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.063
- 2023-03-21 09:24:46基金分红：鑫元合利定期开放基金3月23日分红
- 2022-12-28 09:02:04基金分红：鑫元合利定期开放基金12月30日分红
- 2022-12-14 09:04:49基金分红：鑫元合利定期开放基金12月16日分红
