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- 2024-12-10 01:43:5712月9日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0791，涨0.06%
- 2024-12-06 01:44:2112月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0785，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:46:5912月4日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0783，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:45:1412月3日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0775，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:47:2412月2日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0776，涨0.2%
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- 2024-11-29 01:45:4411月28日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0744，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:45:3911月27日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0738，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:45:5711月26日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0737，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:43:2811月25日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0735，涨0.05%
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- 2024-11-22 01:44:2811月21日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0729，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:47:1211月20日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0725
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- 2024-11-20 01:48:4411月19日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0725，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:43:5211月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0723，跌0.02%
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- 2024-11-15 01:44:1311月14日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0724，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:45:3811月13日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0723，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:48:3011月12日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0725，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:44:4611月11日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0721，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:42:4211月8日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0718，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:47:0511月7日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0717，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:43:2711月6日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0712，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:42:0411月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0711，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:42:5211月4日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0709，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:45:1910月31日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0697，涨0.05%
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- 2024-10-30 02:15:5910月29日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0691，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:41:4010月24日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0689，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:14:5010月23日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0688，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:14:1310月22日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0695，跌0.08%
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- 2024-10-19 01:15:3110月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0705，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:14:1410月17日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0707，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:14:2610月16日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0702，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:16:2510月15日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0704，涨0.03%
