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- 2024-10-16 01:16:2510月15日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0704，涨0.03%
- 2024-10-15 01:33:2710月14日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0701，涨0.07%
- 2024-10-15 01:33:2710月14日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0701，涨0.07%
- 2024-09-27 01:14:579月26日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0717，跌0.04%
- 2024-09-27 01:14:579月26日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0717，跌0.04%
- 2024-09-26 01:20:519月25日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0721，涨0.13%
- 2024-09-26 01:20:519月25日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0721，涨0.13%
- 2024-09-24 01:11:299月23日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0707，涨0.01%
- 2024-09-24 01:11:299月23日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0707，涨0.01%
- 2024-09-20 01:15:589月19日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0706，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:15:349月18日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0708，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:16:299月12日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0697，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:20:579月11日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0695，涨0.06%
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- 2024-09-11 01:30:489月10日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0689，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:18:219月9日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0688，涨0.03%
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- 2024-09-06 01:22:419月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0685，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:35:389月4日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0683，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:38:339月2日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0676，涨0.11%
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- 2024-08-30 01:37:118月29日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0662，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:16:038月28日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.0661，涨0.06%
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- 2024-08-22 01:41:598月21日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1213，跌0.04%
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- 2024-08-21 09:31:49基金分红：汇添富鑫成定开债基金8月26日分红
- 2024-08-21 09:19:16汇添富鑫成定开债A,汇添富鑫成定开债C: 汇添富鑫成定期开放债券型发起式……
- 2024-08-16 01:45:358月15日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1213，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:40:358月14日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1221，涨0.09%
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- 2024-08-13 01:32:398月12日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.12，跌0.19%
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- 2024-08-09 01:32:568月8日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.123，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:16:358月7日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1238，涨0.04%
- 2024-08-08 01:16:358月7日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1238，涨0.04%
- 2024-08-07 01:16:398月6日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1234，跌0.04%
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- 2024-08-02 01:16:278月1日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.123，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:15:247月31日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1224，涨0.05%
- 2024-08-01 01:15:247月31日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1224，涨0.05%
- 2024-07-31 01:17:277月30日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1218，涨0.02%
- 2024-07-31 01:17:277月30日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1218，涨0.02%
- 2024-07-30 01:16:217月29日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1216，涨0.02%
- 2024-07-30 01:16:217月29日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1216，涨0.02%
- 2024-07-26 14:15:43汇添富鑫成定开债A,汇添富鑫成定开债C: 关于汇添富鑫成定期开放债券型发……
- 2024-07-25 01:40:157月24日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1209，涨0.02%
- 2024-07-25 01:40:157月24日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1209，涨0.02%
- 2024-07-24 01:36:037月23日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1207，涨0.05%
- 2024-07-24 01:36:037月23日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.1207，涨0.05%
