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- 2025-04-03 11:42:12平安合颖定开债: 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理……
- 2025-04-03 09:31:59平安合颖定开债基金经理变动：张文平不再担任该基金基金经理
- 2025-03-28 08:28:563月27日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0483，跌0.03%
- 2025-03-28 08:28:563月27日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0483，跌0.03%
- 2025-03-25 02:17:263月24日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0474，涨0.05%
- 2025-03-25 02:17:263月24日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0474，涨0.05%
- 2025-03-19 02:18:543月18日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0446
- 2025-03-19 02:18:543月18日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0446
- 2025-03-15 02:15:563月14日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0461，涨0.09%
- 2025-03-15 02:15:563月14日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0461，涨0.09%
- 2025-03-14 02:49:423月13日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0452，涨0.04%
- 2025-03-14 02:49:423月13日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0452，涨0.04%
- 2025-03-13 02:12:253月12日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0448
- 2025-03-13 02:12:253月12日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0448
- 2025-03-12 02:52:163月11日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0431，跌0.19%
- 2025-03-12 02:52:163月11日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0431，跌0.19%
- 2025-03-11 02:18:093月10日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0451，跌0.02%
- 2025-03-11 02:18:093月10日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0451，跌0.02%
- 2025-03-08 02:52:013月7日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0453，跌0.26%
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- 2025-03-05 02:18:053月4日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0493，跌0.02%
- 2025-03-05 02:18:053月4日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0493，跌0.02%
- 2025-03-04 02:19:183月3日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0495，涨0.14%
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- 2025-02-28 02:53:582月27日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0468，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:49:352月26日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0481，涨0.04%
- 2025-02-27 02:49:352月26日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0481，涨0.04%
- 2025-02-22 02:16:092月21日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0482，跌0.16%
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- 2025-02-15 02:15:512月14日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.053
- 2025-02-15 02:15:512月14日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.053
- 2025-01-25 01:44:371月24日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0526，涨0.02%
- 2025-01-25 01:44:371月24日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0526，涨0.02%
- 2025-01-23 07:47:301月22日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0532
- 2025-01-23 07:47:301月22日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0532
- 2025-01-09 01:42:151月8日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0555
- 2025-01-09 01:42:151月8日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0555
- 2024-12-27 01:43:3712月26日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0499，涨0.1%
- 2024-12-27 01:43:3712月26日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0499，涨0.1%
- 2024-12-18 11:22:40平安合颖定开债: 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品……
- 2024-12-18 11:20:17平安合颖定开债: 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理……
- 2024-12-18 11:17:54平安合颖定开债: 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明……
- 2024-12-18 11:17:54平安合颖定开债: 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明……
- 2024-12-18 09:30:43平安合颖定开债基金经理变动：增聘张璐为基金经理
- 2024-12-11 01:39:4812月10日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0449，涨0.22%
- 2024-12-11 01:39:4812月10日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0449，涨0.22%
- 2024-12-03 01:39:5912月2日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.041，涨0.25%
- 2024-12-03 01:39:5912月2日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.041，涨0.25%
- 2024-11-28 11:01:58平安合颖定开债: 关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放……
- 2024-11-27 01:39:3411月26日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0367，涨0.01%
- 2024-11-27 01:39:3411月26日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0367，涨0.01%
- 2024-11-09 01:38:2411月8日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0341，涨0.03%
- 2024-11-09 01:38:2411月8日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0341，涨0.03%
- 2024-10-31 02:21:2610月30日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0308，涨0.02%
- 2024-10-31 02:21:2610月30日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0308，涨0.02%
- 2024-10-19 01:10:2510月18日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.032，跌0.06%
- 2024-10-19 01:10:2510月18日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.032，跌0.06%
- 2024-10-16 01:11:2910月15日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0322，涨0.03%
- 2024-10-16 01:11:2910月15日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0322，涨0.03%
