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- 2024-10-15 01:09:1510月14日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0319，涨0.16%
- 2024-10-15 01:09:1510月14日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0319，涨0.16%
- 2024-09-28 01:08:239月27日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0321，跌0.42%
- 2024-09-28 01:08:239月27日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0321，跌0.42%
- 2024-09-26 01:12:379月25日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0372，涨0.11%
- 2024-09-26 01:12:379月25日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0372，涨0.11%
- 2024-09-20 09:05:37基金分红：平安合颖定开债基金9月24日分红
- 2024-08-29 15:32:24平安合颖定开债: 关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放……
- 2024-07-23 07:14:337月22日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.049，涨0.1%
- 2024-07-23 07:14:337月22日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.049，涨0.1%
- 2024-07-17 00:04:047月15日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0478，涨0.05%
- 2024-07-17 00:04:047月15日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0478，涨0.05%
- 2024-03-13 09:26:54基金分红：平安合颖定开债基金3月15日分红
- 2023-09-13 09:03:40基金分红：平安合颖定开债基金9月15日分红
- 2023-03-23 09:09:42基金分红：平安合颖定开债基金3月27日分红
- 2022-10-22 09:31:08基金分红：平安合颖定开债基金10月26日分红
