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- 2025-04-01 14:15:253月31日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0074，涨0.04%
- 2025-04-01 14:15:253月31日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0074，涨0.04%
- 2025-03-29 08:23:073月28日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.007
- 2025-03-29 08:23:073月28日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.007
- 2025-03-28 08:21:103月27日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.007
- 2025-03-28 08:21:103月27日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.007
- 2025-03-27 08:19:583月26日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.027，涨0.05%
- 2025-03-27 08:19:583月26日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.027，涨0.05%
- 2025-03-26 09:36:17基金分红：鑫元淳利定期开放基金3月28日分红
- 2025-03-26 08:22:093月25日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0265，涨0.06%
- 2025-03-26 08:22:093月25日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0265，涨0.06%
- 2025-03-25 14:11:103月24日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0259，涨0.03%
- 2025-03-25 14:11:103月24日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0259，涨0.03%
- 2025-03-21 08:19:293月20日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0256，涨0.13%
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- 2025-03-20 14:12:303月19日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0243，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:11:393月18日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0238，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:29:413月17日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0234，跌0.15%
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- 2025-03-14 14:09:173月13日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0394，涨0.05%
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- 2025-03-14 10:58:55鑫元淳利定开债: 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2025-03-14 09:32:09基金分红：鑫元淳利定期开放基金3月18日分红
- 2025-03-13 14:07:463月12日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0389，涨0.1%
- 2025-03-13 14:07:463月12日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0389，涨0.1%
- 2025-03-12 14:09:573月11日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0379，跌0.15%
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- 2025-03-11 14:09:393月10日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0395，跌0.05%
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- 2025-03-07 14:09:333月6日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0417，跌0.1%
- 2025-03-07 14:09:333月6日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0417，跌0.1%
- 2025-03-06 14:09:503月5日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0427，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:10:153月4日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0425，跌0.01%
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- 2025-03-04 08:17:323月3日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0426，涨0.09%
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- 2025-02-28 14:09:372月27日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0411，跌0.11%
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- 2025-02-27 14:11:232月26日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0422，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:12:182月25日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.042，涨0.03%
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- 2025-02-25 08:27:242月24日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0417，跌0.15%
- 2025-02-25 08:27:242月24日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0417，跌0.15%
- 2025-02-22 02:12:132月21日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0433
- 2025-02-22 02:12:132月21日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0433
- 2025-02-21 14:13:102月20日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0447，跌0.11%
- 2025-02-21 14:13:102月20日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0447，跌0.11%
- 2025-02-20 08:32:252月19日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0458，涨0.04%
- 2025-02-20 08:32:252月19日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0458，涨0.04%
- 2025-02-19 14:13:492月18日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0454，跌0.07%
- 2025-02-19 14:13:492月18日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0454，跌0.07%
- 2025-02-18 08:32:152月17日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0461，跌0.09%
- 2025-02-18 08:32:152月17日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0461，跌0.09%
- 2025-02-14 14:12:592月13日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0479，跌0.01%
- 2025-02-14 14:12:592月13日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0479，跌0.01%
- 2025-02-13 14:09:592月12日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.048，跌0.01%
