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- 2024-11-01 07:42:2710月31日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0246，涨0.06%
- 2024-11-01 07:42:2710月31日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0246，涨0.06%
- 2024-10-31 07:39:0010月30日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.024，涨0.01%
- 2024-10-31 07:39:0010月30日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.024，涨0.01%
- 2024-10-30 07:42:1310月29日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-10-30 07:42:1310月29日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-10-29 07:43:1510月28日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0237，跌0.01%
- 2024-10-29 07:43:1510月28日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0237，跌0.01%
- 2024-10-25 14:01:1010月24日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0236
- 2024-10-25 14:01:1010月24日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0236
- 2024-09-20 10:08:27鑫元淳利定开债: 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的……
- 2024-09-20 09:05:05基金分红：鑫元淳利定期开放基金9月24日分红
- 2024-09-19 09:06:19公告速递：鑫元淳利定期开放基金暂停大额申购(转换转入)业务
- 2024-08-30 14:33:33鑫元淳利定开债: 关于鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购……
- 2024-08-08 00:02:238月6日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.038，跌0.04%
- 2024-08-08 00:02:238月6日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.038，跌0.04%
- 2024-01-10 09:53:35基金分红：鑫元淳利定期开放基金1月12日分红
- 2023-09-13 09:04:02基金分红：鑫元淳利定期开放基金9月15日分红
- 2023-06-21 09:04:34基金分红：鑫元淳利定期开放基金6月27日分红
- 2023-06-20 09:06:26公告速递：鑫元淳利定期开放基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业……
- 2023-03-17 09:23:46基金分红：鑫元淳利定期开放基金3月21日分红
- 2022-10-25 09:31:08基金分红：鑫元淳利定期开放基金10月27日分红
