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- 2024-11-22 07:04:5911月21日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5538，跌0.38%
- 2024-11-22 07:04:5911月21日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5538，跌0.38%
- 2024-11-21 07:40:3211月20日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5597，涨0.6%
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- 2024-11-20 07:40:4811月19日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5504，涨0.96%
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- 2024-11-19 07:03:1111月18日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5356，跌1.06%
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- 2024-11-16 07:04:4411月15日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.552，跌1.06%
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- 2024-11-15 07:40:1711月14日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5687，跌1.28%
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- 2024-11-14 07:40:4411月13日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5891，涨0.33%
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- 2024-11-13 07:39:1211月12日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5839，跌0.56%
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- 2024-11-12 07:06:3111月11日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5928，涨0.64%
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- 2024-11-09 01:02:2811月8日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5827，跌0.9%
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- 2024-11-08 07:09:0311月7日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.597，涨2.79%
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- 2024-11-07 07:07:0811月6日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5536，跌1.3%
- 2024-11-07 07:07:0811月6日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5536，跌1.3%
- 2024-11-06 07:11:1011月5日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.574，涨1.09%
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- 2024-11-05 07:12:1511月4日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5571，涨1.04%
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- 2024-11-01 07:42:0110月31日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5406，跌1.22%
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- 2024-10-31 02:16:5910月30日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5597，跌1.05%
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- 2024-10-30 07:41:5110月29日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5763，跌1.65%
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- 2024-10-29 07:42:5010月28日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.6027，涨0.91%
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- 2024-10-27 07:57:41三季报点评：富国品质生活混合A基金季度涨幅10.85%
- 2024-10-25 07:12:3910月24日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5797，跌1.12%
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- 2024-10-16 01:09:2610月15日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5466
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- 2024-07-30 07:16:017月29日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.4186，跌0.89%
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- 2024-07-25 07:10:347月24日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.4362，跌1.49%
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- 2024-07-23 07:12:367月22日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5038，跌0.48%
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- 2024-07-21 02:50:24二季报点评：富国品质生活混合A基金季度涨幅-5.63%
- 2024-07-19 07:09:567月18日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.4928，涨0.69%
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- 2024-07-17 07:15:427月16日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.4687，跌0.33%
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- 2024-07-16 07:15:567月15日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.4736，跌0.73%
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- 2024-07-12 07:15:477月11日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.4727，涨1.38%
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- 2024-07-11 07:14:137月10日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.4526，跌0.14%
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- 2024-07-10 07:14:417月9日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.4546，涨0.38%
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