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- 2024-12-17 07:41:5512月16日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5825，跌0.96%
- 2024-12-17 07:41:5512月16日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5825，跌0.96%
- 2024-12-13 07:40:5612月12日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.6209，涨1.48%
- 2024-12-13 07:40:5612月12日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.6209，涨1.48%
- 2024-12-12 07:41:1112月11日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5973，涨0.69%
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- 2024-12-11 07:39:5512月10日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5863，涨1.09%
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- 2024-12-10 07:42:3412月9日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5692
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- 2024-12-07 20:31:2212月6日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5692，涨1.28%
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- 2024-12-06 07:41:3012月5日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5494，跌0.48%
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- 2024-12-05 07:40:5112月4日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5568，跌0.97%
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- 2024-12-04 07:40:5012月3日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.572，涨0.08%
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- 2024-12-03 07:41:0612月2日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5707，涨1.37%
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- 2024-11-30 07:05:2011月29日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5495，涨1.56%
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- 2024-11-29 07:40:4211月28日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5257，跌1.09%
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- 2024-11-28 07:40:4111月27日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5425，涨2.25%
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- 2024-11-27 07:40:3311月26日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5085，涨0.21%
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- 2024-11-26 07:41:1611月25日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5054，跌0.07%
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- 2024-11-22 07:04:5911月21日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5538，跌0.38%
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- 2024-11-21 07:40:3211月20日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5597，涨0.6%
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- 2024-11-20 07:40:4811月19日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5504，涨0.96%
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- 2024-11-19 07:03:1111月18日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5356，跌1.06%
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- 2024-11-16 07:04:4411月15日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.552，跌1.06%
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- 2024-11-15 07:40:1711月14日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5687，跌1.28%
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- 2024-11-14 07:40:4411月13日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5891，涨0.33%
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- 2024-11-13 07:39:1211月12日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5839，跌0.56%
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- 2024-11-12 07:06:3111月11日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5928，涨0.64%
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- 2024-11-09 01:02:2811月8日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5827，跌0.9%
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- 2024-11-08 07:09:0311月7日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.597，涨2.79%
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- 2024-11-07 07:07:0811月6日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5536，跌1.3%
- 2024-11-07 07:07:0811月6日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5536，跌1.3%
- 2024-11-06 07:11:1011月5日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.574，涨1.09%
- 2024-11-06 07:11:1011月5日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.574，涨1.09%
- 2024-11-05 07:12:1511月4日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5571，涨1.04%
- 2024-11-05 07:12:1511月4日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5571，涨1.04%
- 2024-11-01 07:42:0110月31日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5406，跌1.22%
- 2024-11-01 07:42:0110月31日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5406，跌1.22%
