- 2024-08-06 07:12:498月5日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0599,涨0.07%
- 2024-08-03 07:13:328月2日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0592,涨0.07%
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- 2024-08-02 07:12:058月1日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0585,涨0.07%
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- 2024-08-01 07:12:437月31日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0578,涨0.02%
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- 2024-07-31 07:16:187月30日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0576,涨0.06%
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- 2024-07-30 07:10:397月29日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.057,涨0.09%
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- 2024-07-27 07:13:507月26日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.056,涨0.05%
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- 2024-07-26 07:12:097月25日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0555,涨0.08%
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- 2024-07-25 07:33:417月24日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0547,涨0.03%
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- 2024-07-23 07:09:487月22日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0539,涨0.09%
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- 2024-07-20 07:40:307月19日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0529,涨0.02%
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- 2024-07-19 01:07:077月18日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0527
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- 2024-07-16 07:04:547月15日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0525,涨0.05%
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- 2024-07-13 07:05:327月12日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.052,涨0.05%
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- 2024-07-12 07:04:447月11日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0515,涨0.02%
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- 2024-07-11 07:04:347月10日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0513,涨0.01%
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- 2024-07-10 07:04:317月9日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0512,涨0.06%
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- 2024-07-09 07:04:217月8日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0506,跌0.07%
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- 2024-07-06 07:05:217月5日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0513,跌0.05%
- 2024-07-06 07:05:217月5日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0513,跌0.05%
- 2023-12-21 09:06:34基金分红:招商添荣3个月定开债发起式基金12月25日分红
- 2023-09-27 09:04:35公告速递:暂停招商添荣3个月定开债发起式基金大额申购和转换转入业务
- 2023-09-27 09:03:43基金分红:招商添荣3个月定开债发起式基金10月10日分红
- 2023-05-31 09:41:53公告速递:暂停招商添荣3个月定开债发起式基金大额申购和转换转入业务
- 2023-05-31 09:41:26基金分红:招商添荣3个月定开债发起式基金6月2日分红