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- 2024-08-28 07:15:358月27日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0554，跌0.1%
- 2024-08-28 07:15:358月27日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0554，跌0.1%
- 2024-08-27 07:12:388月26日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0565，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:13:178月23日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0568，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:11:428月22日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0572
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- 2024-08-22 07:11:508月21日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0572，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:12:058月20日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0578
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- 2024-08-20 07:11:588月19日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0578，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:13:038月16日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0577
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- 2024-08-16 07:12:008月15日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0577，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:11:538月14日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0579，涨0.09%
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- 2024-08-14 07:12:028月13日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.057，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:12:238月12日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0568，跌0.15%
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- 2024-08-10 07:13:478月9日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0584，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:12:048月8日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0592，跌0.06%
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- 2024-08-08 07:12:068月7日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0598，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:12:148月6日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0594，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:12:498月5日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0599，涨0.07%
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- 2024-08-03 07:13:328月2日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0592，涨0.07%
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- 2024-08-02 07:12:058月1日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0585，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:12:437月31日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0578，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:16:187月30日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0576，涨0.06%
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- 2024-07-30 07:10:397月29日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.057，涨0.09%
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- 2024-07-27 07:13:507月26日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.056，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:12:097月25日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0555，涨0.08%
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- 2024-07-25 07:33:417月24日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0547，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:11:347月23日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0544，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:09:487月22日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0539，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:40:307月19日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0529，涨0.02%
- 2024-07-20 07:40:307月19日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0529，涨0.02%
- 2024-07-19 01:07:077月18日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0527
- 2024-07-19 01:07:077月18日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0527
- 2024-07-18 07:04:447月17日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0527，涨0.01%
- 2024-07-18 07:04:447月17日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0527，涨0.01%
