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- 2024-12-21 07:49:1112月20日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0418，涨0.3%
- 2024-12-21 07:49:1112月20日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0418，涨0.3%
- 2024-12-20 07:47:2512月19日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0387，涨0.09%
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- 2024-12-19 07:47:5212月18日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0478，跌0.16%
- 2024-12-19 07:47:5212月18日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0478，跌0.16%
- 2024-12-18 07:52:2212月17日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0495，跌0.05%
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- 2024-12-17 09:32:19基金分红：嘉实致盈债券基金12月20日分红
- 2024-12-07 20:33:2312月6日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0372，跌0.05%
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- 2024-11-09 07:11:4711月8日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0278，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:11:2411月7日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0276，涨0.08%
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- 2024-11-06 07:13:2011月5日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0272，涨0.05%
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- 2024-11-05 07:14:1711月4日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0267，涨0.01%
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- 2024-10-31 00:32:1110月29日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0249，涨0.05%
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- 2024-10-25 07:10:2710月24日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0243，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:14:3910月23日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0245，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:16:1110月22日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0251，跌0.14%
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- 2024-10-22 07:16:3610月21日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0265
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- 2024-10-18 07:15:1010月17日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0273，涨0.14%
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- 2024-10-17 07:15:0910月16日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0259，跌0.05%
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- 2024-10-16 13:08:1410月15日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0264，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:13:0310月14日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0261，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:15:1210月10日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0249，涨0.24%
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- 2024-10-10 07:15:2510月9日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0224，涨0.07%
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- 2024-10-09 07:15:3310月8日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0217，跌0.18%
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- 2024-09-27 07:14:229月26日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0301，跌0.21%
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- 2024-09-26 07:13:049月25日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0323，涨0.28%
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- 2024-09-25 09:06:36公告速递：嘉实致盈债券基金2024年国庆节前暂停申购业务
- 2024-09-25 07:15:199月24日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0294，跌0.17%
- 2024-09-25 07:15:199月24日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0294，跌0.17%
- 2024-09-24 07:15:579月23日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0312，涨0.03%
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- 2024-09-20 07:14:499月19日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0302，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:16:349月18日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0304，涨0.14%
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- 2024-09-13 07:15:309月12日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0346，涨0.03%
- 2024-09-13 07:15:309月12日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0346，涨0.03%
- 2024-09-12 09:07:21基金分红：嘉实致盈债券基金9月19日分红
- 2024-09-12 07:17:049月11日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0343，涨0.12%
