微信公众号
证券之星APP
- 2024-08-20 07:13:058月19日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0277，涨0.08%
- 2024-08-20 07:13:058月19日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0277，涨0.08%
- 2024-08-16 07:13:118月15日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0272，跌0.12%
- 2024-08-16 07:13:118月15日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0272，跌0.12%
- 2024-08-15 07:12:578月14日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0284，涨0.14%
- 2024-08-15 07:12:578月14日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0284，涨0.14%
- 2024-08-14 07:13:168月13日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.027，涨0.2%
- 2024-08-14 07:13:168月13日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.027，涨0.2%
- 2024-08-13 07:13:338月12日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.025，跌0.34%
- 2024-08-13 07:13:338月12日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.025，跌0.34%
- 2024-08-09 07:13:158月8日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0297，跌0.21%
- 2024-08-09 07:13:158月8日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0297，跌0.21%
- 2024-08-08 07:13:138月7日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0319，涨0.07%
- 2024-08-08 07:13:138月7日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0319，涨0.07%
- 2024-08-07 07:13:238月6日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0312，跌0.06%
- 2024-08-07 07:13:238月6日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0312，跌0.06%
- 2024-08-06 07:13:578月5日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0318，涨0.05%
- 2024-08-06 07:13:578月5日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0318，涨0.05%
- 2024-08-02 07:13:158月1日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0307，涨0.16%
- 2024-08-02 07:13:158月1日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0307，涨0.16%
- 2024-08-01 07:13:517月31日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0291，涨0.05%
- 2024-08-01 07:13:517月31日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0291，涨0.05%
- 2024-07-31 07:17:267月30日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0286，涨0.08%
- 2024-07-31 07:17:267月30日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0286，涨0.08%
- 2024-07-30 07:13:447月29日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0278，涨0.17%
- 2024-07-30 07:13:447月29日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0278，涨0.17%
- 2024-07-26 07:14:087月25日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0254，涨0.11%
- 2024-07-26 07:14:087月25日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0254，涨0.11%
- 2024-07-25 07:09:037月24日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0243
- 2024-07-25 07:09:037月24日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0243
- 2024-07-24 07:12:487月23日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0243，涨0.09%
- 2024-07-24 07:12:487月23日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0243，涨0.09%
- 2024-07-23 07:11:077月22日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0234，涨0.16%
- 2024-07-23 07:11:077月22日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0234，涨0.16%
- 2024-07-20 07:41:437月19日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0218，涨0.05%
- 2024-07-20 07:41:437月19日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0218，涨0.05%
- 2024-07-19 07:09:007月18日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0213，跌0.06%
- 2024-07-19 07:09:007月18日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0213，跌0.06%
- 2024-07-18 07:12:437月17日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0219，涨0.02%
- 2024-07-18 07:12:437月17日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0219，涨0.02%
- 2024-07-18 00:30:387月16日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0217
- 2024-07-18 00:30:387月16日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0217
- 2024-07-17 00:03:007月15日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0217，涨0.08%
- 2024-07-17 00:03:007月15日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0217，涨0.08%
- 2024-05-23 09:30:57基金分红：嘉实致盈债券基金5月28日分红
- 2024-03-25 09:03:01基金分红：嘉实致盈债券基金3月28日分红
- 2024-02-05 09:10:26公告速递：嘉实致盈债券基金2024年春节前暂停申购业务
- 2023-12-22 09:07:15基金分红：嘉实致盈债券基金12月27日分红
- 2023-09-19 09:04:01基金分红：嘉实致盈债券基金9月22日分红
- 2023-05-18 09:02:22基金分红：嘉实致盈债券基金5月23日分红
