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- 2025-04-03 14:04:104月2日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0386，涨0.1%
- 2025-04-03 14:04:104月2日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0386，涨0.1%
- 2025-04-02 08:11:304月1日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0376，跌0.02%
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- 2025-04-01 14:05:123月31日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0378，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:07:283月28日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0376，涨0.01%
- 2025-03-29 08:07:283月28日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0376，涨0.01%
- 2025-03-28 08:07:013月27日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0375
- 2025-03-28 08:07:013月27日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0375
- 2025-03-27 08:06:483月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0375，涨0.09%
- 2025-03-27 08:06:483月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0375，涨0.09%
- 2025-03-26 11:42:19关于旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-03-26 08:07:063月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0366，涨0.03%
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- 2025-03-25 14:04:103月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0363，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:04:153月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.036，跌0.07%
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- 2025-03-21 08:07:113月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0367，涨0.16%
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- 2025-03-20 14:04:193月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.035，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:04:343月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0345，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:10:473月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0341，跌0.22%
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- 2025-03-15 14:02:043月14日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0364，涨0.14%
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- 2025-03-14 14:03:163月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0349
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- 2025-03-13 14:03:053月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0349，涨0.23%
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- 2025-03-12 14:03:473月11日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0325，跌0.26%
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- 2025-03-11 14:03:393月10日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0352，跌0.05%
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- 2025-03-08 14:03:063月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0357，跌0.28%
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- 2025-03-07 14:03:243月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0386，跌0.14%
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- 2025-03-06 14:03:373月5日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0401，涨0.04%
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- 2025-03-05 14:03:393月4日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0397，跌0.03%
- 2025-03-05 14:03:393月4日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0397，跌0.03%
- 2025-03-04 08:06:473月3日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.04，涨0.18%
- 2025-03-04 08:06:473月3日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.04，涨0.18%
- 2025-03-01 14:04:432月28日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0381，涨0.12%
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- 2025-02-28 14:03:442月27日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0369，跌0.14%
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- 2025-02-27 14:04:082月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0384，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:04:252月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0383，涨0.08%
- 2025-02-26 14:04:252月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0383，涨0.08%
- 2025-02-25 08:10:272月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0375，跌0.14%
- 2025-02-25 08:10:272月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0375，跌0.14%
- 2025-02-22 02:04:272月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.039，跌0.15%
- 2025-02-22 02:04:272月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.039，跌0.15%
- 2025-02-21 14:04:342月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0406，跌0.15%
