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- 2025-02-22 02:04:272月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.039，跌0.15%
- 2025-02-22 02:04:272月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.039，跌0.15%
- 2025-02-21 14:04:342月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0406，跌0.15%
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- 2025-02-20 08:11:352月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0422，涨0.1%
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- 2025-02-19 14:04:462月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0412，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:11:502月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0418，跌0.13%
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- 2025-02-15 14:01:422月14日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0432，跌0.12%
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- 2025-02-14 14:04:252月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0445，跌0.04%
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- 2025-02-13 14:03:462月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0449，跌0.05%
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- 2025-02-12 14:03:272月11日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0454，涨0.03%
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- 2025-02-11 08:11:422月10日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0451，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:06:542月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0466，跌0.03%
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- 2025-02-07 08:08:042月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0469，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:06:522月5日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.046，涨0.09%
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- 2025-01-25 13:32:401月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:34:331月23日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0431，跌0.09%
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- 2025-01-23 07:33:011月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.044，跌0.03%
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- 2025-01-22 07:40:131月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，涨0.12%
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- 2025-01-21 07:40:361月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0431，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:42:251月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0434，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:41:111月16日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0438，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:36:131月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0444，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:36:101月14日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:36:161月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:42:171月10日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2025-01-10 07:40:101月9日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0435，跌0.11%
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- 2025-01-09 13:34:181月8日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0447，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:34:181月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，跌0.13%
- 2025-01-08 13:34:181月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，跌0.13%
- 2025-01-08 10:44:18关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-01-07 07:40:121月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0464，跌0.01%
- 2025-01-07 07:40:121月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0464，跌0.01%
- 2025-01-04 13:35:201月3日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0465，涨0.1%
- 2025-01-04 13:35:201月3日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0465，涨0.1%
- 2025-01-03 10:54:55关于旗下部分基金新增开源证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
