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- 2025-01-18 07:42:251月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0434，跌0.04%
- 2025-01-18 07:42:251月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0434，跌0.04%
- 2025-01-17 07:41:111月16日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0438，跌0.06%
- 2025-01-17 07:41:111月16日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0438，跌0.06%
- 2025-01-16 07:36:131月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0444，涨0.01%
- 2025-01-16 07:36:131月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0444，涨0.01%
- 2025-01-15 07:36:101月14日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:36:161月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426，跌0.11%
- 2025-01-14 07:36:161月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426，跌0.11%
- 2025-01-11 07:42:171月10日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2025-01-10 07:40:101月9日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0435，跌0.11%
- 2025-01-10 07:40:101月9日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0435，跌0.11%
- 2025-01-09 13:34:181月8日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0447，跌0.03%
- 2025-01-09 13:34:181月8日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0447，跌0.03%
- 2025-01-08 13:34:181月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，跌0.13%
- 2025-01-08 13:34:181月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，跌0.13%
- 2025-01-08 10:44:18关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-01-07 07:40:121月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0464，跌0.01%
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- 2025-01-04 13:35:201月3日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0465，涨0.1%
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- 2025-01-03 10:54:55关于旗下部分基金新增开源证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-01-03 07:36:271月2日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455，涨0.17%
- 2025-01-03 07:36:271月2日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455，涨0.17%
- 2025-01-01 07:36:5612月31日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0437，涨0.1%
- 2025-01-01 07:36:5612月31日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0437，涨0.1%
- 2024-12-31 07:37:1712月30日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0427，跌0.06%
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- 2024-12-28 10:36:43浦银普益A,浦银普益C: 关于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金新增国泰……
- 2024-12-28 07:37:1312月27日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.18%
- 2024-12-28 07:37:1312月27日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.18%
- 2024-12-27 01:34:2912月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0414
- 2024-12-27 01:34:2912月26日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0414
- 2024-12-26 07:37:3012月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0402，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:35:4512月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0416，跌0.12%
- 2024-12-25 07:35:4512月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0416，跌0.12%
- 2024-12-24 07:35:4412月23日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0429，涨0.02%
- 2024-12-24 07:35:4412月23日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0429，涨0.02%
- 2024-12-23 11:57:15关于旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其……
- 2024-12-21 07:36:5412月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0427，涨0.24%
- 2024-12-21 07:36:5412月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0427，涨0.24%
- 2024-12-20 07:35:4512月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0402，涨0.11%
- 2024-12-20 07:35:4512月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0402，涨0.11%
- 2024-12-19 07:35:5512月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0391，跌0.07%
- 2024-12-19 07:35:5512月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0391，跌0.07%
- 2024-12-18 07:37:4012月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0398，跌0.07%
- 2024-12-18 07:37:4012月17日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0398，跌0.07%
- 2024-12-17 07:35:2212月16日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0405，涨0.19%
- 2024-12-17 07:35:2212月16日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0405，涨0.19%
- 2024-12-14 10:18:44关于旗下部分基金新增申万宏源证券、申万宏源西部为代销机构并开通基金定……
- 2024-12-14 10:14:29浦银普益A,浦银普益C: 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2024年度第二……
- 2024-12-14 09:31:34基金分红：浦银普益基金12月18日分红
- 2024-12-14 07:36:0312月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0605，涨0.21%
- 2024-12-14 07:36:0312月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0605，涨0.21%
- 2024-12-13 14:18:26关于旗下部分基金新增国新证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2024-12-13 07:34:5412月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0583，涨0.12%
- 2024-12-13 07:34:5412月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0583，涨0.12%
