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- 2024-11-26 07:34:5311月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0461，涨0.06%
- 2024-11-26 07:34:5311月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0461，涨0.06%
- 2024-11-23 07:35:2611月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455
- 2024-11-23 07:35:2611月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455
- 2024-11-22 07:33:3711月21日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0455，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:34:4511月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0448
- 2024-11-21 07:34:4511月20日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0448
- 2024-11-20 07:35:0411月19日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0448，涨0.05%
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- 2024-11-19 07:34:0311月18日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，跌0.06%
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- 2024-11-16 07:34:1211月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0449，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:34:3811月14日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，涨0.03%
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- 2024-11-14 07:34:3611月13日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0447，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:34:0511月12日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.045，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:32:5711月11日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0443，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:32:1811月8日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.044，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:32:0411月7日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0439，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:32:4511月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0432，跌0.04%
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- 2024-11-06 07:05:2411月5日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0436，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:05:4211月4日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:07:2511月1日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0432，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:35:3410月31日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426，涨0.08%
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- 2024-10-31 07:34:0310月30日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0418，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:35:3710月29日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.042，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:36:0310月28日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0419，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:36:2310月25日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0417，涨0.07%
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- 2024-10-25 14:00:4410月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.041
- 2024-10-25 14:00:4410月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.041
- 2024-10-16 01:10:3910月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426
- 2024-10-16 01:10:3910月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0426
- 2024-09-21 13:23:18浦银普益A,浦银普益C: 关于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金调整申购……
- 2024-09-21 13:10:53浦银普益A,浦银普益C: 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-09-21 13:10:53浦银普益A,浦银普益C: 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-09-07 09:33:28基金分红：浦银普益基金9月11日分红
- 2024-08-08 00:02:428月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-08-08 00:02:428月6日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-08-05 10:36:40关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货为……
- 2024-07-30 07:16:387月29日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0569，涨0.09%
- 2024-07-30 07:16:387月29日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0569，涨0.09%
- 2024-07-23 07:13:167月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0541，涨0.09%
- 2024-07-23 07:13:167月22日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0541，涨0.09%
- 2023-09-21 09:03:49基金分红：浦银普益基金9月27日分红
