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- 2025-04-03 14:03:024月2日基金净值：中金金元A最新净值1.0239，涨0.04%
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- 2025-04-02 08:09:044月1日基金净值：中金金元A最新净值1.0235，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:03:463月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0234，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:05:133月28日基金净值：中金金元A最新净值1.0231，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:04:503月27日基金净值：中金金元A最新净值1.0229，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:05:043月26日基金净值：中金金元A最新净值1.0227，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:05:133月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0223，涨0.06%
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- 2025-03-25 14:03:003月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0217，涨0.05%
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- 2025-03-22 14:02:583月21日基金净值：中金金元A最新净值1.0212，涨0.04%
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- 2025-03-21 08:06:013月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0208，涨0.1%
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- 2025-03-20 14:02:593月19日基金净值：中金金元A最新净值1.0198，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:03:243月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0192，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:08:383月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0188，跌0.07%
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- 2025-03-15 13:31:003月14日基金净值：中金金元A最新净值1.0195，涨0.04%
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- 2025-03-14 14:02:233月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0191，涨0.07%
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- 2025-03-13 14:02:173月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0184，涨0.04%
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- 2025-03-12 14:02:433月11日基金净值：中金金元A最新净值1.018，跌0.09%
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- 2025-03-11 14:02:453月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0189，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:02:183月7日基金净值：中金金元A最新净值1.0193，跌0.13%
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- 2025-03-07 14:02:243月6日基金净值：中金金元A最新净值1.0206，跌0.03%
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- 2025-03-06 14:02:333月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:02:413月4日基金净值：中金金元A最新净值1.0208，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:05:413月3日基金净值：中金金元A最新净值1.0206，涨0.04%
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- 2025-03-01 14:03:092月28日基金净值：中金金元A最新净值1.0202，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:02:472月27日基金净值：中金金元A最新净值1.0203，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:02:572月26日基金净值：中金金元A最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:03:122月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0208，跌0.05%
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- 2025-02-25 08:08:282月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0213，跌0.09%
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- 2025-02-22 02:02:552月21日基金净值：中金金元A最新净值1.0222
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- 2025-02-21 14:03:142月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0229，跌0.04%
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