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- 2025-03-06 14:02:333月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:02:413月4日基金净值：中金金元A最新净值1.0208，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:05:413月3日基金净值：中金金元A最新净值1.0206，涨0.04%
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- 2025-03-01 14:03:092月28日基金净值：中金金元A最新净值1.0202，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:02:472月27日基金净值：中金金元A最新净值1.0203，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:02:572月26日基金净值：中金金元A最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:03:122月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0208，跌0.05%
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- 2025-02-25 08:08:282月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0213，跌0.09%
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- 2025-02-22 02:02:552月21日基金净值：中金金元A最新净值1.0222
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- 2025-02-21 14:03:142月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0229，跌0.04%
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- 2025-02-20 08:09:042月19日基金净值：中金金元A最新净值1.0233，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:03:202月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0232，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:09:112月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0237，跌0.02%
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- 2025-02-15 13:31:132月14日基金净值：中金金元A最新净值1.0239，跌0.03%
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- 2025-02-14 14:03:072月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0242
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- 2025-02-13 13:31:062月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0242，涨0.01%
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- 2025-02-12 13:31:032月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0241，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:09:092月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0242
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- 2025-02-08 08:04:322月7日基金净值：中金金元A最新净值1.0242，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:06:192月6日基金净值：中金金元A最新净值1.0239，涨0.05%
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- 2025-02-06 07:31:172月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0234，涨0.04%
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- 2025-02-05 01:30:541月27日基金净值：中金金元A最新净值1.023，涨0.08%
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- 2025-01-25 13:31:511月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0222，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:33:081月23日基金净值：中金金元A最新净值1.0224，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:32:061月22日基金净值：中金金元A最新净值1.0226，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:34:381月21日基金净值：中金金元A最新净值1.0224，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:34:451月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0225，跌0.02%
- 2025-01-21 07:34:451月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0225，跌0.02%
- 2025-01-18 07:35:081月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0227，跌0.02%
- 2025-01-18 07:35:081月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0227，跌0.02%
- 2025-01-17 07:34:421月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0229，跌0.05%
- 2025-01-17 07:34:421月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0229，跌0.05%
- 2025-01-16 07:32:171月15日基金净值：中金金元A最新净值1.0234
- 2025-01-16 07:32:171月15日基金净值：中金金元A最新净值1.0234
