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- 2024-07-20 07:33:187月19日基金净值：中金金元A最新净值1.039，涨0.01%
- 2024-07-19 07:02:457月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0389
- 2024-07-19 07:02:457月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0389
- 2024-07-18 07:03:377月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0389，涨0.01%
- 2024-07-18 07:03:377月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0389，涨0.01%
- 2024-07-17 07:03:477月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0388，涨0.02%
- 2024-07-17 07:03:477月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0388，涨0.02%
- 2024-07-16 07:03:457月15日基金净值：中金金元A最新净值1.0386，涨0.03%
- 2024-07-16 07:03:457月15日基金净值：中金金元A最新净值1.0386，涨0.03%
- 2024-07-13 07:03:467月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0383，涨0.03%
- 2024-07-13 07:03:467月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0383，涨0.03%
- 2024-07-12 07:03:367月11日基金净值：中金金元A最新净值1.038，涨0.01%
- 2024-07-12 07:03:367月11日基金净值：中金金元A最新净值1.038，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:267月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-07-11 07:03:267月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-07-10 07:03:247月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0377，涨0.03%
- 2024-07-10 07:03:247月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0377，涨0.03%
- 2024-07-09 07:03:157月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0374，跌0.04%
- 2024-07-09 07:03:157月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0374，跌0.04%
- 2024-07-06 07:03:377月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0378，跌0.01%
- 2024-07-06 07:03:377月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0378，跌0.01%
- 2023-09-12 09:12:00基金分红：中金金元基金9月14日分红
- 2022-12-09 09:02:52基金分红：中金金元基金12月13日分红
