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- 2024-08-28 07:03:168月27日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.216，跌0.06%
- 2024-08-27 07:03:028月26日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2167，涨0.01%
- 2024-08-27 07:03:028月26日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2167，涨0.01%
- 2024-08-24 07:02:578月23日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2166，涨0.02%
- 2024-08-24 07:02:578月23日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2166，涨0.02%
- 2024-08-23 07:02:548月22日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2163，涨0.02%
- 2024-08-23 07:02:548月22日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2163，涨0.02%
- 2024-08-22 07:02:588月21日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.216，跌0.03%
- 2024-08-22 07:02:588月21日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.216，跌0.03%
- 2024-08-21 07:03:148月20日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164
- 2024-08-21 07:03:148月20日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164
- 2024-08-20 07:02:578月19日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164
- 2024-08-20 07:02:578月19日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164
- 2024-08-17 07:03:068月16日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2164，跌0.01%
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- 2024-08-16 07:02:578月15日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2165，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:02:588月14日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2169，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:02:578月13日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2163，涨0.11%
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- 2024-08-13 07:02:578月12日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.215，跌0.21%
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- 2024-08-10 07:03:228月9日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2175，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:03:038月8日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2183，跌0.09%
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- 2024-08-08 07:03:058月7日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2194，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:03:198月6日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2191，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:03:038月5日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2197，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:03:138月2日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2193，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:03:038月1日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2187，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:03:047月31日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2178，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:03:257月30日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2175，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:02:587月29日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2171，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:03:257月26日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2162，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:03:097月25日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2156，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:31:097月24日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2147，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:03:057月23日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2145，涨0.04%
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- 2024-07-23 07:02:397月22日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.214，涨0.08%
- 2024-07-23 07:02:397月22日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.214，涨0.08%
- 2024-07-20 07:32:567月19日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.213，涨0.02%
- 2024-07-20 07:32:567月19日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.213，涨0.02%
- 2024-07-19 07:31:117月18日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2128，跌0.01%
- 2024-07-19 07:31:117月18日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2128，跌0.01%
- 2024-07-18 07:03:227月17日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2129
- 2024-07-18 07:03:227月17日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2129
- 2024-07-17 07:03:337月16日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2129，涨0.01%
