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- 2025-01-01 07:31:2812月31日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0689，涨0.11%
- 2025-01-01 07:31:2812月31日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0689，涨0.11%
- 2024-12-31 07:31:3312月30日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0677，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:31:2812月27日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0681，涨0.17%
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- 2024-12-27 01:31:1312月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0663，涨0.1%
- 2024-12-27 01:31:1312月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0663，涨0.1%
- 2024-12-26 07:31:5512月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0652，跌0.12%
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- 2024-12-25 07:31:2112月24日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0665，跌0.1%
- 2024-12-25 07:31:2112月24日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0665，跌0.1%
- 2024-12-24 07:31:2612月23日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0676，涨0.06%
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- 2024-12-21 10:34:07关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(德勤华永)
- 2024-12-21 07:31:2612月20日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.067，涨0.24%
- 2024-12-21 07:31:2612月20日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.067，涨0.24%
- 2024-12-20 07:31:1912月19日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0644，涨0.08%
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- 2024-12-19 07:31:2412月18日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0636，跌0.12%
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- 2024-12-18 07:32:0812月17日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0649，跌0.05%
- 2024-12-18 07:32:0812月17日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0649，跌0.05%
- 2024-12-17 07:31:4212月16日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0654，涨0.25%
- 2024-12-17 07:31:4212月16日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0654，涨0.25%
- 2024-12-14 07:31:4612月13日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0627，涨0.24%
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- 2024-12-13 07:31:3712月12日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0602，涨0.08%
- 2024-12-13 07:31:3712月12日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0602，涨0.08%
- 2024-12-12 07:31:3812月11日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0594，涨0.09%
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- 2024-12-11 01:31:0912月10日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0584，涨0.35%
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- 2024-12-10 07:32:1812月9日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0547，涨0.15%
- 2024-12-10 07:32:1812月9日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0547，涨0.15%
- 2024-12-07 07:31:4712月6日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0531，跌0.03%
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- 2024-12-06 01:31:0112月5日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0534，涨0.04%
- 2024-12-06 01:31:0112月5日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0534，涨0.04%
- 2024-12-05 07:31:3812月4日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.053，涨0.17%
- 2024-12-05 07:31:3812月4日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.053，涨0.17%
- 2024-12-04 01:31:0412月3日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0512，跌0.03%
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- 2024-12-03 01:31:0212月2日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0515，涨0.29%
- 2024-12-03 01:31:0212月2日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0515，涨0.29%
- 2024-11-30 07:31:0811月29日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0485，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:31:3711月28日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0472，涨0.1%
- 2024-11-29 07:31:3711月28日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0472，涨0.1%
- 2024-11-28 07:31:3511月27日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0462，涨0.01%
- 2024-11-28 07:31:3511月27日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0462，涨0.01%
- 2024-11-27 07:31:3611月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0461，涨0.02%
- 2024-11-27 07:31:3611月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0461，涨0.02%
- 2024-11-26 07:31:3711月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0459，涨0.08%
- 2024-11-26 07:31:3711月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0459，涨0.08%
- 2024-11-23 07:31:4011月22日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0451，涨0.02%
- 2024-11-23 07:31:4011月22日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0451，涨0.02%
- 2024-11-22 07:31:0911月21日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0449，涨0.06%
- 2024-11-22 07:31:0911月21日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0449，涨0.06%
- 2024-11-21 07:31:3611月20日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0443
