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- 2024-08-24 07:02:318月23日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0496，涨0.03%
- 2024-08-23 07:02:278月22日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0493，涨0.04%
- 2024-08-23 07:02:278月22日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0493，涨0.04%
- 2024-08-22 07:02:338月21日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0489，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:02:498月20日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0492，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:02:338月19日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.049，涨0.05%
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- 2024-08-17 07:02:358月16日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0485，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:02:368月15日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0483，跌0.1%
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- 2024-08-15 07:02:298月14日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0494，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:02:308月13日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0484，涨0.14%
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- 2024-08-13 07:02:338月12日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0469，跌0.27%
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- 2024-08-10 07:02:498月9日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0497，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:02:348月8日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0507，跌0.16%
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- 2024-08-08 01:01:348月7日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0524，涨0.09%
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- 2024-08-07 07:02:488月6日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0515，跌0.07%
- 2024-08-07 07:02:488月6日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0515，跌0.07%
- 2024-08-06 07:02:368月5日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0522，涨0.07%
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- 2024-08-03 07:02:438月2日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0515，涨0.07%
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- 2024-08-02 07:02:358月1日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0508，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:02:367月31日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0497，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:02:527月30日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0492，涨0.07%
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- 2024-07-30 07:02:357月29日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0485，涨0.15%
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- 2024-07-27 07:02:507月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0469，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:02:357月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0464，涨0.09%
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- 2024-07-25 07:30:577月24日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0455
- 2024-07-25 07:30:577月24日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0455
- 2024-07-24 07:02:377月23日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0455，涨0.11%
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- 2024-07-23 07:02:137月22日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0444，涨0.15%
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- 2024-07-20 07:32:407月19日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0428，涨0.05%
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- 2024-07-19 07:30:577月18日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0423，跌0.06%
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- 2024-07-18 07:07:277月17日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0429，涨0.01%
- 2024-07-18 07:07:277月17日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0429，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:467月16日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0428，涨0.03%
- 2024-07-17 07:07:467月16日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0428，涨0.03%
- 2024-07-16 07:07:367月15日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0425，涨0.08%
- 2024-07-16 07:07:367月15日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0425，涨0.08%
- 2024-07-13 07:08:067月12日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0417，涨0.07%
