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- 2024-11-02 07:02:3711月1日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0423，涨0.06%
- 2024-11-01 07:31:5510月31日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0417，涨0.06%
- 2024-11-01 07:31:5510月31日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0417，涨0.06%
- 2024-10-31 02:09:1810月30日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0411
- 2024-10-31 02:09:1810月30日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0411
- 2024-10-30 07:31:5210月29日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0411，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:32:0610月28日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0408，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:31:5410月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.041，涨0.01%
- 2024-10-26 07:31:5410月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.041，涨0.01%
- 2024-10-25 01:31:0810月24日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0409，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:02:5610月23日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.041，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:03:1110月22日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0417，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:03:0910月21日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0428，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:03:2410月18日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0429，跌0.05%
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- 2024-10-18 07:03:0610月17日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0434，涨0.11%
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- 2024-10-17 07:03:0910月16日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0423，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:01:4410月15日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:02:3510月14日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0424，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:03:1110月11日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0418，涨0.04%
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- 2024-10-11 07:02:4910月10日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0414，涨0.24%
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- 2024-10-10 07:02:4810月9日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0389，涨0.06%
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- 2024-10-09 07:02:5510月8日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0383，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:02:479月30日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0399，跌0.12%
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- 2024-09-28 07:02:549月27日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0412，跌0.46%
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- 2024-09-27 07:02:539月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.046，跌0.15%
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- 2024-09-26 07:02:419月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0476，涨0.19%
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- 2024-09-25 01:01:309月24日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0456，跌0.12%
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- 2024-09-24 07:03:079月23日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0569，涨0.04%
- 2024-09-24 07:03:079月23日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0569，涨0.04%
- 2024-09-21 13:30:00农银金禄债: 农银汇理金禄债券型证券投资基金2024年分红公告
- 2024-09-21 09:02:34基金分红：农银金禄债券基金9月26日分红
- 2024-09-21 07:02:549月20日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0565，涨0.04%
- 2024-09-21 07:02:549月20日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0565，涨0.04%
- 2024-09-20 07:02:459月19日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0561，跌0.02%
- 2024-09-20 07:02:459月19日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0561，跌0.02%
- 2024-09-19 07:02:589月18日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0563，涨0.15%
- 2024-09-19 07:02:589月18日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0563，涨0.15%
- 2024-09-14 07:02:539月13日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0547，涨0.09%
- 2024-09-14 07:02:539月13日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0547，涨0.09%
- 2024-09-13 07:02:539月12日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0538，涨0.03%
