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- 2024-08-02 07:02:358月1日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0508，涨0.1%
- 2024-08-02 07:02:358月1日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0508，涨0.1%
- 2024-08-01 07:02:367月31日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0497，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:02:527月30日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0492，涨0.07%
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- 2024-07-30 07:02:357月29日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0485，涨0.15%
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- 2024-07-27 07:02:507月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0469，涨0.05%
- 2024-07-27 07:02:507月26日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0469，涨0.05%
- 2024-07-26 07:02:357月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0464，涨0.09%
- 2024-07-26 07:02:357月25日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0464，涨0.09%
- 2024-07-25 07:30:577月24日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0455
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- 2024-07-24 07:02:377月23日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0455，涨0.11%
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- 2024-07-23 07:02:137月22日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0444，涨0.15%
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- 2024-07-20 07:32:407月19日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0428，涨0.05%
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- 2024-07-19 07:30:577月18日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0423，跌0.06%
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- 2024-07-18 07:07:277月17日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0429，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:467月16日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0428，涨0.03%
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- 2024-07-16 07:07:367月15日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0425，涨0.08%
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- 2024-07-13 07:08:067月12日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0417，涨0.07%
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- 2024-07-12 07:07:307月11日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.041，涨0.05%
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- 2024-07-11 07:07:057月10日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0405，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:07:097月9日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0403，涨0.11%
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- 2024-07-09 07:06:537月8日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0392，跌0.12%
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- 2024-07-06 07:08:187月5日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0404，跌0.12%
- 2024-07-06 07:08:187月5日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0404，跌0.12%
- 2024-03-21 09:10:16基金分红：农银金禄债券基金3月26日分红
- 2023-12-15 09:04:38基金分红：农银金禄债券基金12月20日分红
- 2023-09-20 09:05:15基金分红：农银金禄债券基金9月25日分红
- 2023-06-21 09:04:56基金分红：农银金禄债券基金6月28日分红
- 2023-03-25 09:05:43基金分红：农银金禄债券基金3月30日分红
- 2022-12-14 09:04:59基金分红：农银金禄债券基金12月19日分红
