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- 2024-09-11 09:06:09公告速递：嘉实中短债债券基金2024年中秋节前暂停申购业务
- 2024-09-11 07:01:259月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.123，涨0.03%
- 2024-09-11 07:01:259月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.123，涨0.03%
- 2024-09-10 07:01:189月9日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1227，涨0.04%
- 2024-09-10 07:01:189月9日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1227，涨0.04%
- 2024-09-07 07:01:149月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1222，涨0.01%
- 2024-09-07 07:01:149月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1222，涨0.01%
- 2024-09-06 07:01:169月5日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1221，涨0.01%
- 2024-09-06 07:01:169月5日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1221，涨0.01%
- 2024-09-05 07:01:129月4日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.122，涨0.03%
- 2024-09-05 07:01:129月4日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.122，涨0.03%
- 2024-09-04 07:01:159月3日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1217，涨0.02%
- 2024-09-04 07:01:159月3日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1217，涨0.02%
- 2024-09-03 07:01:139月2日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1215，涨0.04%
- 2024-09-03 07:01:139月2日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1215，涨0.04%
- 2024-08-31 07:01:108月30日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.121，涨0.01%
- 2024-08-31 07:01:108月30日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.121，涨0.01%
- 2024-08-30 07:01:198月29日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1209，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:01:138月28日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1207，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:01:138月27日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1206，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:01:118月26日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1213，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:01:118月23日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:01:098月22日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1213，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:01:128月21日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:01:188月20日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1216，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:01:118月19日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-08-20 07:01:118月19日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-08-17 07:01:098月16日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1213，涨0.01%
- 2024-08-17 07:01:098月16日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1213，涨0.01%
- 2024-08-16 07:01:098月15日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1212，跌0.02%
- 2024-08-16 07:01:098月15日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1212，跌0.02%
- 2024-08-15 07:01:118月14日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，涨0.05%
- 2024-08-15 07:01:118月14日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，涨0.05%
- 2024-08-14 07:01:088月13日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1208，涨0.03%
- 2024-08-14 07:01:088月13日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1208，涨0.03%
- 2024-08-13 07:01:088月12日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1205，跌0.12%
- 2024-08-13 07:01:088月12日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1205，跌0.12%
- 2024-08-10 07:01:138月9日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1219，跌0.04%
- 2024-08-10 07:01:138月9日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1219，跌0.04%
- 2024-08-09 07:01:128月8日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1223，跌0.08%
- 2024-08-09 07:01:128月8日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1223，跌0.08%
- 2024-08-08 07:01:148月7日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1232，涨0.04%
- 2024-08-08 07:01:148月7日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1232，涨0.04%
- 2024-08-07 07:01:228月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1227，跌0.03%
- 2024-08-07 07:01:228月6日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1227，跌0.03%
- 2024-08-06 07:01:088月5日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.123，涨0.04%
- 2024-08-06 07:01:088月5日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.123，涨0.04%
- 2024-08-03 07:01:158月2日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1225，涨0.04%
- 2024-08-03 07:01:158月2日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1225，涨0.04%
- 2024-08-02 07:01:098月1日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.122，涨0.05%
- 2024-08-02 07:01:098月1日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.122，涨0.05%
- 2024-08-01 07:01:137月31日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，涨0.01%
